万家180指数A(519180)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-05 |
1.0056 |
3.5207 |
| 2 |
2026-08-04 |
0.9882 |
3.5033 |
| 3 |
2026-08-03 |
0.9863 |
3.5014 |
| 4 |
2026-07-31 |
0.9967 |
3.5118 |
| 5 |
2026-07-30 |
0.9916 |
3.5067 |
| 6 |
2026-07-29 |
0.9924 |
3.5075 |
| 7 |
2026-07-28 |
0.9891 |
3.5042 |
| 8 |
2026-07-27 |
1.0016 |
3.5167 |
| 9 |
2026-07-24 |
0.9981 |
3.5132 |
| 10 |
2026-07-23 |
1.0120 |
3.5271 |
| 11 |
2026-07-22 |
1.0116 |
3.5267 |
| 12 |
2026-07-21 |
1.0074 |
3.5225 |
| 13 |
2026-07-20 |
0.9845 |
3.4996 |
| 14 |
2026-07-17 |
0.9675 |
3.4826 |
| 15 |
2026-07-16 |
0.9939 |
3.5090 |
| 16 |
2026-07-15 |
1.0126 |
3.5277 |
| 17 |
2026-07-14 |
1.0143 |
3.5294 |
| 18 |
2026-07-13 |
0.9994 |
3.5145 |
| 19 |
2026-07-10 |
1.0190 |
3.5341 |
| 20 |
2026-07-09 |
1.0279 |
3.5430 |
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