首页 > 基金> 万家消费成长(519193)

万家消费成长

(519193)

净值:
2.3500
日增长率:
-0.04%
累计净值:2.3500 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-04
  • 净值走势
曲线选择:
万家消费成长(519193)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-042.3500-0.04%
2020-08-032.35101.80%
2020-07-312.30951.15%
2020-07-302.2833-1.16%
2020-07-292.31013.71%
2020-07-282.22750.45%
2020-07-272.2175-0.20%
2020-07-242.2220-5.26%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.55% 199/964
最近一月 3.14% 383/964
最近三月 2.42% 641/964
最近六月 13.25% 343/964
最近一年 40.25% 222/964
今年以来 9.02% 391/964
成立以来 91.57% 115/964
基金简称 单位净值 日增长率
万家人工智能混合1.48720.95%
万家中证1000指数增强A1.18410.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600110诺德股份396.365584.686.77制造业
002146荣盛发展301.952980.273.61房地产业
002108沧州明珠244.293261.303.95制造业
600884杉杉股份231.073805.784.61制造业
600183生益科技206.272545.373.08制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业58986.2935.79
金融业43072.3126.13
信息传输、软件和信息技术服务业20989.6312.73
房地产业18847.6711.44
文化、体育和娱乐业11184.586.79
其他11734.857.12
万家消费成长(519193)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票153081.7787.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15845.259.08
其他各项资产5550.553.18
万家消费成长(519193)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-23至今莫海波69-1.36-1.85
现任基金经理:高源
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-