基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家消费成长(519193) |
净值：
2.0234
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：2.0234 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 4,897,502.00 | 20,618,483.42 | 9.42 |
| 000100 | TCL科技 | 3,868,900.00 | 17,564,806.00 | 8.02 |
| 601628 | 中国人寿 | 294,500.00 | 13,399,750.00 | 6.12 |
| 002558 | 巨人网络 | 296,500.00 | 12,835,485.00 | 5.86 |
| 601601 | 中国太保 | 297,700.00 | 12,476,607.00 | 5.70 |
| 002602 | 世纪华通 | 716,400.00 | 12,221,784.00 | 5.58 |
| 601318 | 中国平安 | 164,000.00 | 11,217,600.00 | 5.12 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,920.00 | 10,735,956.00 | 4.90 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,275,500.00 | 9,400,435.00 | 4.29 |
| 002517 | 恺英网络 | 396,900.00 | 8,680,203.00 | 3.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,708,375.29 | 36.87 | 40.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,352,276.00 | 21.63 | 24.04 |
| 金融业 | 39,387,087.00 | 17.99 | 20.00 |
| 批发和零售业 | 13,463,320.90 | 6.15 | 6.84 |
| 租赁和商务服务业 | 9,400,435.00 | 4.29 | 4.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,607,503.99 | 3.02 | 3.35 |
| 采矿业 | 37,558.08 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.96 | - | 10.61 | 218,926,445.38 |
| 2025-09-30 | 93.49 | - | 10.53 | 232,747,978.61 |
| 2025-06-30 | 87.82 | - | 13.07 | 250,435,862.94 |
| 2025-03-31 | 85.19 | - | 14.96 | 263,618,267.61 |
| 2024-12-31 | 87.89 | - | 11.49 | 282,136,566.87 |
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