基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家消费成长(519193) |
净值：
1.8356
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.8356 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 3,538,900.00 | 15,111,103.00 | 8.84 |
| 000725 | 京东方A | 3,092,302.00 | 12,090,900.82 | 7.07 |
| 601318 | 中国平安 | 175,800.00 | 9,981,924.00 | 5.84 |
| 601601 | 中国太保 | 233,900.00 | 8,675,351.00 | 5.07 |
| 002602 | 世纪华通 | 533,300.00 | 8,511,468.00 | 4.98 |
| 601888 | 中国中免 | 111,900.00 | 7,875,522.00 | 4.61 |
| 601628 | 中国人寿 | 215,500.00 | 7,831,270.00 | 4.58 |
| 002558 | 巨人网络 | 225,400.00 | 7,109,116.00 | 4.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,600.00 | 6,670,000.00 | 3.90 |
| 603986 | 兆易创新 | 25,500.00 | 6,071,550.00 | 3.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,718,088.42 | 42.53 | 50.05 |
| 金融业 | 36,674,358.00 | 21.45 | 25.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,340,687.00 | 10.14 | 11.93 |
| 租赁和商务服务业 | 7,875,522.00 | 4.61 | 5.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,674,651.00 | 2.15 | 2.53 |
| 批发和零售业 | 3,646,512.00 | 2.13 | 2.51 |
| 采矿业 | 3,366,042.20 | 1.97 | 2.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.99 | - | 15.09 | 170,966,715.84 |
| 2025-12-31 | 89.96 | - | 10.61 | 218,926,445.38 |
| 2025-09-30 | 93.49 | - | 10.53 | 232,747,978.61 |
| 2025-06-30 | 87.82 | - | 13.07 | 250,435,862.94 |
| 2025-03-31 | 85.19 | - | 14.96 | 263,618,267.61 |
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