基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家消费成长(519193) |
净值：
1.9946
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.9946 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 5,155,302.00 | 21,446,056.32 | 9.21 |
| 000100 | TCL科技 | 4,072,500.00 | 17,552,475.00 | 7.54 |
| 601628 | 中国人寿 | 294,500.00 | 11,673,980.00 | 5.02 |
| 002517 | 恺英网络 | 396,900.00 | 11,144,952.00 | 4.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,337.00 | 11,046,525.00 | 4.75 |
| 601601 | 中国太保 | 297,700.00 | 10,455,224.00 | 4.49 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,275,500.00 | 10,280,530.00 | 4.42 |
| 600060 | 海信视像 | 396,600.00 | 9,565,992.00 | 4.11 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 880,400.00 | 9,481,908.00 | 4.07 |
| 002558 | 巨人网络 | 209,600.00 | 9,469,728.00 | 4.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,380,399.49 | 43.13 | 46.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,594,344.00 | 15.72 | 16.82 |
| 金融业 | 31,167,244.00 | 13.39 | 14.32 |
| 批发和零售业 | 17,675,908.50 | 7.59 | 8.12 |
| 租赁和商务服务业 | 10,280,530.00 | 4.42 | 4.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,162,837.34 | 3.51 | 3.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,984,942.00 | 3.00 | 3.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,345,422.62 | 2.73 | 2.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.49 | - | 10.53 | 232,747,978.61 |
| 2025-06-30 | 87.82 | - | 13.07 | 250,435,862.94 |
| 2025-03-31 | 85.19 | - | 14.96 | 263,618,267.61 |
| 2024-12-31 | 87.89 | - | 11.49 | 282,136,566.87 |
| 2024-09-30 | 85.54 | - | 5.86 | 293,456,920.97 |
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