万家消费成长

(519193)

净值:
1.3331
日增长率:
-1.14%
累计净值:1.3331 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
万家消费成长(519193)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.3331-1.14%
2019-06-051.34850.56%
2019-05-311.3527-0.37%
2019-05-301.3577-0.75%
2019-05-291.3680-0.74%
2019-05-281.37820.55%
2019-05-271.37071.39%
2019-05-241.35190.26%
基金公司 万家基金 基金经理 高源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3592亿元
最近分红 万家消费成长成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.60% 313/808
最近一月 3.75% 380/808
最近三月 -5.14% 423/808
最近六月 28.78% 103/808
最近一年 19.43% 48/808
今年以来 34.29% 80/808
成立以来 42.93% 125/808
基金简称 单位净值 日增长率
万家精选1.14751.10%
万家新利1.02400.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600110诺德股份396.365584.686.773.87%0.78%7.16%制造业
002146荣盛发展301.952980.273.611.04%7.24%-2.30%房地产业
002108沧州明珠244.293261.303.952.02%11.00%19.73%制造业
600884杉杉股份231.073805.784.614.37%18.99%47.65%制造业
600183生益科技206.272545.373.082.75%6.32%31.55%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5997.2625.42
金融业4503.2919.09
信息传输、软件和信息技术服务业2893.1012.26
房地产业2469.5810.47
交通运输、仓储和邮政业1227.655.20
其他6502.2727.56
万家消费成长(519193)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19324.7280.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1694.077.02
其他各项资产3126.6812.95
万家消费成长(519193)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-23至今莫海波69-1.36-1.85
现任基金经理:高源