万家消费成长(519193)利润分配表-基金频道-证券之星

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万家消费成长(519193)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-8,913,710.23	12,852,026.27	-10,316,470.12	1,506,368.28
利息合计	36,294.67	117,202.94	69,895.45	263,609.29
其中：存款利息收入	36,294.67	117,202.94	69,895.45	134,981.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	128,628.08
投资收益合计	4,713,082.71	3,536,180.95	-12,464,891.95	-22,983,306.33
其中：股票投资收益	3,105,156.80	-759,474.10	-14,051,112.27	-29,286,894.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-4,057.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,607,925.91	4,295,655.05	1,586,220.32	6,307,645.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,694,691.70	9,123,696.08	2,055,393.17	24,170,138.25
其他收入	31,604.09	74,946.30	23,133.21	55,927.07
费用	1,414,452.17	3,656,250.34	1,914,469.77	4,161,149.51
管理人报酬	1,132,558.64	2,973,206.02	1,561,145.16	3,405,596.94
基金托管费	188,759.77	495,534.32	260,190.85	567,599.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,133.76	187,510.00	93,133.76	187,490.00
利润总额	-10,328,162.40	9,195,775.93	-12,230,939.89	-2,654,781.23

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