万家消费成长(519193)利润分配表-基金频道-证券之星

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万家消费成长(519193)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-10,316,470.12	1,506,368.28	-7,156,298.11	-44,915,019.48
利息合计	69,895.45	263,609.29	86,947.65	230,967.73
其中：存款利息收入	69,895.45	134,981.21	86,947.65	202,276.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	128,628.08	-	28,691.49
投资收益合计	-12,464,891.95	-22,983,306.33	-4,134,289.32	-18,845,434.59
其中：股票投资收益	-14,051,112.27	-29,286,894.23	-6,922,346.57	-25,608,878.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-4,057.36	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,586,220.32	6,307,645.26	2,788,057.25	6,763,444.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,055,393.17	24,170,138.25	-3,133,091.40	-26,538,145.26
其他收入	23,133.21	55,927.07	24,134.96	237,592.64
费用	1,914,469.77	4,161,149.51	2,120,567.45	6,651,856.97
管理人报酬	1,561,145.16	3,405,596.94	1,736,779.56	5,539,158.78
基金托管费	260,190.85	567,599.49	289,463.29	923,193.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,133.76	187,490.00	94,324.60	189,505.00
利润总额	-12,230,939.89	-2,654,781.23	-9,276,865.56	-51,566,876.45

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