基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家新兴蓝筹A(519196) |
净值：
4.3169
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：4.8106 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 1,631,947.00 | 348,094,295.10 | 9.80 |
| 688041 | 海光信息 | 1,377,633.00 | 347,990,095.80 | 9.80 |
| 300502 | 新易盛 | 938,142.00 | 343,144,199.34 | 9.66 |
| 300308 | 中际旭创 | 812,300.00 | 327,909,264.00 | 9.23 |
| 000063 | 中兴通讯 | 6,086,400.00 | 277,783,296.00 | 7.82 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,560,492.00 | 261,850,557.60 | 7.37 |
| 688608 | 恒玄科技 | 830,313.00 | 247,018,117.50 | 6.95 |
| 688017 | 绿的谐波 | 1,096,947.00 | 198,306,078.66 | 5.58 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 761,121.00 | 165,056,700.06 | 4.65 |
| 601699 | 潞安环能 | 7,678,710.00 | 109,344,830.40 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,446,502,507.78 | 68.88 | 84.08 |
| 采矿业 | 297,599,960.40 | 8.38 | 10.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 165,121,370.46 | 4.65 | 5.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 404,675.99 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 124,319.70 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,693.30 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 81.93 | - | 17.81 | 3,551,748,449.35 |
| 2025-06-30 | 93.17 | - | 6.68 | 2,857,439,016.42 |
| 2025-03-31 | 94.43 | - | 5.49 | 3,534,993,687.25 |
| 2024-12-31 | 90.51 | - | 9.68 | 3,455,292,065.46 |
| 2024-09-30 | 87.29 | - | 11.59 | 2,436,666,260.36 |
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