基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家新兴蓝筹A(519196) |
净值：
4.6964
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：5.1901 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 1,508,056.00 | 323,100,998.00 | 9.08 |
| 300308 | 中际旭创 | 519,500.00 | 316,895,000.00 | 8.91 |
| 300502 | 新易盛 | 697,242.00 | 300,427,632.96 | 8.45 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,024,800.00 | 208,065,144.00 | 5.85 |
| 601888 | 中国中免 | 2,030,600.00 | 192,013,536.00 | 5.40 |
| 688041 | 海光信息 | 817,062.00 | 183,356,883.42 | 5.15 |
| 002558 | 巨人网络 | 3,256,800.00 | 140,986,872.00 | 3.96 |
| 601398 | 工商银行 | 17,738,200.00 | 140,663,926.00 | 3.95 |
| 601225 | 陕西煤业 | 5,502,600.00 | 117,315,432.00 | 3.30 |
| 002602 | 世纪华通 | 5,641,820.00 | 96,249,449.20 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,456,697,786.81 | 40.95 | 58.51 |
| 采矿业 | 394,950,938.72 | 11.10 | 15.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 305,169,205.20 | 8.58 | 12.26 |
| 租赁和商务服务业 | 192,013,536.00 | 5.40 | 7.71 |
| 金融业 | 140,663,926.00 | 3.95 | 5.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,975.99 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 69.99 | - | 38.11 | 3,557,222,787.30 |
| 2025-09-30 | 81.93 | - | 17.81 | 3,551,748,449.35 |
| 2025-06-30 | 93.17 | - | 6.68 | 2,857,439,016.42 |
| 2025-03-31 | 94.43 | - | 5.49 | 3,534,993,687.25 |
| 2024-12-31 | 90.51 | - | 9.68 | 3,455,292,065.46 |
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