万家新兴蓝筹A(519196)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
546,772,186.15 |
-272,637,005.08 |
413,155,191.12 |
3,429,309.85 |
| 本期利润 |
1,269,827,053.63 |
-155,777,636.91 |
560,333,801.38 |
292,497,482.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.35 |
-0.13 |
0.61 |
0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.45 |
-4.98 |
25.97 |
14.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
67.31 |
-3.93 |
33.46 |
15.70 |
| 期末可供分配利润 |
1,683,513,083.06 |
1,377,951,690.02 |
1,994,245,244.05 |
1,065,609,118.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.74 |
1.40 |
1.62 |
1.17 |
| 期末基金资产净值 |
2,720,702,495.52 |
2,501,051,992.23 |
3,264,529,492.00 |
2,093,690,519.03 |
| 期末基金份额净值 |
4.43 |
2.54 |
2.65 |
2.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
556.56 |
277.00 |
292.41 |
240.20 |
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