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海富通欣益混合C(519221)
海富通欣益混合C
(519221)
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累计净值：1.8834
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.7899 | -2.17% |
| 2026-06-25 | 1.8296 | 0.78% |
| 2026-06-24 | 1.8155 | 0.91% |
| 2026-06-23 | 1.7991 | -1.76% |
| 2026-06-22 | 1.8314 | 0.06% |
| 2026-06-18 | 1.8303 | 0.64% |
| 2026-06-17 | 1.8186 | 1.52% |
| 2026-06-16 | 1.7913 | 0.78% |
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基金全称
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海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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朱斌全 李自悟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0227亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.21%
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最近一月
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2.64%
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最近三月
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9.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.21%
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最近两年
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38.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 3,800.00 | 215,764.00 | 2.13 |
| 601088 | 中国神华 | 2,600.00 | 121,550.00 | 1.20 |
| 002738 | 中矿资源 | 1,600.00 | 118,880.00 | 1.17 |
| 000157 | 中联重科 | 13,800.00 | 118,680.00 | 1.17 |
| 600900 | 长江电力 | 4,300.00 | 116,272.00 | 1.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,500.00 | 114,520.00 | 1.13 |
| 002850 | 科达利 | 600.00 | 107,400.00 | 1.06 |
| 300274 | 阳光电源 | 700.00 | 105,532.00 | 1.04 |
| 688236 | 春立医疗 | 5,258.00 | 105,475.48 | 1.04 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2,700.00 | 97,740.00 | 0.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,899,713.48 | 28.64 | 69.19 |
| 采矿业 | 519,113.00 | 5.13 | 12.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 293,334.00 | 2.90 | 7.00 |
| 金融业 | 239,579.00 | 2.37 | 5.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 151,067.00 | 1.49 | 3.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 88,344.00 | 0.87 | 2.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 41.40 | 22.36 | 31.94 | 10,123,123.31 |
| 2025-12-31 | 18.43 | 61.21 | 20.14 | 10,970,595.44 |
| 2025-09-30 | 14.98 | 67.09 | 17.75 | 11,872,912.46 |
| 2025-06-30 | 6.64 | 67.75 | 11.01 | 20,213,205.33 |
| 2025-03-31 | 5.07 | 50.63 | 12.00 | 23,716,827.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-18 | - | 李自悟 | 468 | 10.36 |
| 2019-10-15 | - | 朱斌全 | 2449 | 34.41 |
| 2023-11-23 | 2025-03-18 | 林立禾 | 481 | 5.72 |
| 2018-04-09 | 2019-10-15 | 杜晓海 | 554 | 35.45 |
| 2018-01-05 | 2023-01-19 | 夏妍妍 | 1840 | 57.24 |
| 2016-09-07 | 2019-10-15 | 谈云飞 | 1133 | 44.25 |
| 2016-09-07 | 2018-05-03 | 陈甄璞 | 603 | 6.50 |
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