海富通欣益混合C

(519221)

净值:
1.2370
日增长率:
0.16%
累计净值:1.2890 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-19
  • 净值走势
曲线选择:
海富通欣益混合C(519221)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-191.23700.16%
2018-11-161.23500.16%
2018-11-151.23300.08%
2018-11-141.23200.00%
2018-11-131.23200.16%
2018-11-121.23000.16%
2018-11-091.2280-0.16%
2018-11-081.23000.00%
基金公司 海富通基金 基金经理 杜晓海 谈云飞 夏妍妍
销售机构 查看详情 发行份额 0.5002亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2341亿元
最近分红 海富通欣益混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.57% 2122/2941
最近一月 1.06% 1980/2941
最近三月 1.06% 421/2941
最近六月 21.16% 7/2941
最近一年 22.30% 6/2941
今年以来 21.50% 10/2941
成立以来 29.77% 595/2941
基金简称 单位净值 日增长率
海富通中国海外混合(QDII)1.69101.50%
海富通大中华混合(QDII)1.08101.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601618中国中冶42.85214.680.36-1.95%1.78%-2.32%建筑业
600795国电电力39.91143.680.24-2.57%0.00%-2.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600886国投电力18.65147.340.24-0.41%-4.05%-3.88%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600690青岛海尔16.39246.670.411.93%7.79%1.09%制造业
601607上海医药11.31326.630.54-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业845.946.85
金融业492.333.99
采矿业121.980.99
房地产业95.770.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业43.890.36
其他10735.4987.03
海富通欣益混合C(519221)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1793.4911.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13115.4185.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计179.431.16
其他各项资产336.242.18
海富通欣益混合C(519221)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-07至今谈云飞2380.70-0.05
2016-09-07至今陈甄璞2380.70-0.05
现任基金经理:杜晓海 谈云飞 夏妍妍