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海富通欣益混合C(519221)
海富通欣益混合C
(519221)
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累计净值：1.8502
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.7567 | 0.21% |
| 2026-08-13 | 1.7531 | -0.34% |
| 2026-08-12 | 1.7590 | 0.26% |
| 2026-08-11 | 1.7544 | -0.56% |
| 2026-08-10 | 1.7643 | 0.11% |
| 2026-08-07 | 1.7624 | 0.70% |
| 2026-08-06 | 1.7501 | -0.22% |
| 2026-08-05 | 1.7539 | 1.25% |
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基金全称
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海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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朱斌全
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0230亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.32%
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最近一月
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-0.27%
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最近三月
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2.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.05%
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最近两年
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47.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 254,000.00 | 2.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 235,806.00 | 2.28 |
| 002384 | 东山精密 | 800.00 | 209,880.00 | 2.03 |
| 000988 | 华工科技 | 1,100.00 | 203,071.00 | 1.96 |
| 300001 | 特锐德 | 5,100.00 | 192,933.00 | 1.86 |
| 300476 | 胜宏科技 | 500.00 | 173,215.00 | 1.67 |
| 688008 | 澜起科技 | 557.00 | 172,614.30 | 1.67 |
| 688002 | 睿创微纳 | 803.00 | 124,216.07 | 1.20 |
| 688213 | 思特威 | 1,050.00 | 112,423.50 | 1.08 |
| 002518 | 科士达 | 2,000.00 | 107,180.00 | 1.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,395,107.37 | 23.11 | 85.90 |
| 采矿业 | 176,535.00 | 1.70 | 6.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112,423.50 | 1.08 | 4.03 |
| 建筑业 | 99,225.00 | 0.96 | 3.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.05 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 26.90 | 5.85 | 62.50 | 10,363,686.50 |
| 2026-03-31 | 41.40 | 22.36 | 31.94 | 10,123,123.31 |
| 2025-12-31 | 18.43 | 61.21 | 20.14 | 10,970,595.44 |
| 2025-09-30 | 14.98 | 67.09 | 17.75 | 11,872,912.46 |
| 2025-06-30 | 6.64 | 67.75 | 11.01 | 20,213,205.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-15 | - | 朱斌全 | 2497 | 31.91 |
| 2025-03-18 | 2026-07-14 | 李自悟 | 483 | 7.51 |
| 2023-11-23 | 2025-03-18 | 林立禾 | 481 | 5.72 |
| 2018-04-09 | 2019-10-15 | 杜晓海 | 554 | 35.45 |
| 2018-01-05 | 2023-01-19 | 夏妍妍 | 1840 | 57.24 |
| 2016-09-07 | 2019-10-15 | 谈云飞 | 1133 | 44.25 |
| 2016-09-07 | 2018-05-03 | 陈甄璞 | 603 | 6.50 |
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