海富通欣益混合C(519221)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
814,927.17 |
2,971,656.80 |
2,509,015.11 |
-21,469.18 |
| 利息合计 |
10,253.08 |
45,078.01 |
36,438.44 |
50,256.62 |
| 其中：存款利息收入 |
7,714.18 |
12,044.17 |
6,635.13 |
29,273.87 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,538.90 |
33,033.84 |
29,803.31 |
20,982.75 |
| 投资收益合计 |
613,608.91 |
1,969,737.12 |
1,137,954.87 |
621,366.39 |
| 其中：股票投资收益 |
592,782.38 |
1,236,474.57 |
1,063,552.38 |
-267,672.88 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
- |
| 债券投资收益 |
-11,445.82 |
679,841.65 |
98,219.45 |
45,475.38 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
-4,343.57 |
-17,734.76 |
-52,188.48 |
-39,007.36 |
| 股利收益 |
36,615.92 |
71,155.66 |
28,371.52 |
882,571.25 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
- |
| 公允价值变动收益 |
190,406.00 |
955,232.46 |
1,333,902.46 |
-741,044.46 |
| 其他收入 |
659.18 |
1,609.21 |
719.34 |
47,952.27 |
| 费用 |
43,694.72 |
165,980.08 |
107,155.43 |
526,576.12 |
| 管理人报酬 |
31,336.45 |
118,353.03 |
76,140.61 |
285,897.55 |
| 基金托管费 |
7,834.12 |
29,588.19 |
19,035.13 |
71,474.42 |
| 销售服务费 |
3,774.26 |
15,219.10 |
10,124.05 |
51,210.28 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
203.60 |
1,075.08 |
883.08 |
13,314.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
203.60 |
1,075.08 |
883.08 |
13,314.16 |
| 其他费用 |
520.00 |
1,385.00 |
675.00 |
104,604.17 |
| 利润总额 |
771,232.45 |
2,805,676.72 |
2,401,859.68 |
-548,045.30 |
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