首页 > 基金> 浦银盛元定开债券A(519322)
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浦银盛元定开债券A

(519322)
净值：
1.0481
日增长率：
0.01%
累计净值：1.4433 2026-10-23
  • 净值走势
浦银盛元定开债券A(519322)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-231.04810.01%
2026-10-221.04800.01%
2026-10-211.04790.01%
2026-10-201.04780.08%
2026-10-191.05650.02%
2026-10-161.05630.02%
2026-10-151.05610.01%
2026-10-141.05600.04%
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基金情况

基金全称 浦银盛元定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 浦银基金
基金经理 章潇枫
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 50.70亿元 份额规模 48.4056亿份
成立以来分红 每份累计0.40元（24次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.33%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 2.88%
最近两年 5.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-123.861.465,070,282,945.17
2026-03-31-121.882.155,123,310,494.75
2025-12-31-121.582.525,083,064,461.69
2025-09-30-112.473.865,055,516,892.95
2025-06-30-125.992.745,141,845,179.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-06-08-章潇枫342649.17
2016-07-222017-06-08薛铮3212.65
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