浦银盛元定开债券A(519322)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浦银盛元定开债券A(519322)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	100,079,288.63	118,063,032.43	83,218,639.38	448,557,842.13
利息合计	234,060.16	935,945.79	626,104.30	3,327,959.10
其中：存款利息收入	214,136.62	875,110.25	571,862.76	2,731,794.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,923.54	60,835.54	54,241.54	596,164.29
投资收益合计	65,222,253.22	254,251,134.16	175,643,577.30	399,938,063.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	63,990,644.32	248,411,858.07	171,964,348.08	390,044,657.25
资产支持证券投资收益	1,231,608.90	5,839,276.09	3,679,229.22	9,893,406.62
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,622,975.25	-137,124,047.52	-93,051,042.22	45,291,819.16
其他收入	-	-	-	-
费用	18,469,900.67	67,513,717.31	46,497,049.85	95,031,841.66
管理人报酬	7,613,608.52	17,418,174.68	9,696,975.28	23,928,721.01
基金托管费	2,537,869.44	5,806,058.20	3,232,325.04	7,976,240.44
销售服务费	7.24	14.60	7.24	14.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,948,409.49	43,302,618.01	32,969,424.25	61,788,859.05
其中：卖出回购金融资产支出	7,948,409.49	43,302,618.01	32,969,424.25	61,788,859.05
其他费用	138,425.75	273,477.68	140,409.43	305,161.99
利润总额	81,609,387.96	50,549,315.12	36,721,589.53	353,526,000.47

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