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浦银安盛盛元定期开放债C(519323) |
净值：
1.0181
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2191 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.13% | 980/3852 |
| 最近一月 | 0.57% | 378/3852 |
| 最近三月 | 1.16% | 684/3852 |
| 最近六月 | 1.50% | 2000/3852 |
| 最近一年 | 2.61% | 896/3852 |
| 今年以来 | 1.01% | 472/3852 |
| 成立以来 | 23.48% | 774/3852 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 浦银安盛全球智能科技(QDII) | 1.5828 | 0.73% |
| 浦银安盛盛鑫定开债券A | 1.0200 | 0.20% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1103556.30 | 97.89 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6660.05 | 0.59 |
| 其他各项资产 | 17170.19 | 1.52 |
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