首页 > 基金> 浦银盛元定开债券C(519323)
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浦银盛元定开债券C

(519323)
净值：
1.0420
日增长率：
-0.13%
累计净值：1.4026 2026-11-13
  • 净值走势
浦银盛元定开债券C(519323)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0420-0.13%
2026-11-121.0434-0.09%
2026-11-111.0443-0.08%
2026-11-101.0451-0.03%
2026-11-091.04540.00%
2026-11-061.04540.07%
2026-11-051.04470.03%
2026-11-041.04440.05%
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基金情况

基金全称 浦银盛元定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 浦银基金
基金经理 章潇枫
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.36元（24次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.33%
最近一月 -0.13%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.97%
最近两年 3.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-113.291.585,104,493,946.66
2026-06-30-123.861.465,070,282,945.17
2026-03-31-121.882.155,123,310,494.75
2025-12-31-121.582.525,083,064,461.69
2025-09-30-112.473.865,055,516,892.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-06-08-章潇枫344744.00
2016-07-222017-06-08薛铮3212.35
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