首页 > 基金> 浦银安盛盛元定开债C(519323)
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浦银安盛盛元定开债C

(519323)
净值：
1.0440
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3966 2026-06-26
  • 净值走势
浦银安盛盛元定开债C(519323)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.04400.01%
2026-06-251.04390.04%
2026-06-241.04350.02%
2026-06-231.0433-0.04%
2026-06-221.04370.01%
2026-06-181.04360.03%
2026-06-171.04330.05%
2026-06-161.05930.06%
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基金情况

基金全称 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 章潇枫
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.35元（23次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.13%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 1.52%
最近两年 3.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-121.882.155,123,310,494.75
2025-12-31-121.582.525,083,064,461.69
2025-09-30-112.473.865,055,516,892.95
2025-06-30-125.992.745,141,845,179.32
2025-03-31-151.053.787,198,241,698.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-06-08-章潇枫330843.18
2016-07-222017-06-08薛铮3212.35
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