| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 31.51 | 115.33 | 75.02 | 145.27 |
| 本期利润 | 59.97 | 25.09 | 21.00 | 168.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.42 | 0.60 | 0.50 | 4.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.44 | 0.60 | 0.49 | 4.13 |
| 期末可供分配利润 | 113.88 | 148.35 | 162.02 | 87.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 4,176.31 | 4,182.32 | 4,232.21 | 4,211.21 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 31.02 | 29.17 | 29.03 | 28.39 |
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