首页 > 基金> 浦银安盛盛跃纯债债券C(519331)
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浦银安盛盛跃纯债债券C

(519331)
净值：
1.0638
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3059 2026-08-05
  • 净值走势
浦银安盛盛跃纯债债券C(519331)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-051.06380.00%
2026-08-041.06380.02%
2026-08-031.06360.00%
2026-07-311.06360.02%
2026-07-301.06340.04%
2026-07-291.06300.00%
2026-07-281.0630-0.01%
2026-07-271.0631-0.01%
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基金情况

基金全称 浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 陶祺 翁凯骅
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.15%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 1.23%
最近两年 2.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.880.153,297,077,571.84
2026-03-31-101.780.051,684,735,897.70
2025-12-31-94.240.081,674,367,104.48
2025-09-30-92.920.101,667,598,448.70
2025-06-30-104.210.011,672,748,018.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-26-翁凯骅5271.83
2022-02-08-陶祺16417.76
2017-06-082022-07-11刘大巍185925.07
2017-03-212017-06-08薛铮790.50
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