浦银盛跃纯债债券C(519331)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浦银盛跃纯债债券C(519331)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	26,412,608.67	14,234,227.96	8,579,928.94	56,184,235.42
利息合计	578,330.38	887,066.52	506,705.20	1,588,460.83
其中：存款利息收入	3,545.69	4,934.82	2,332.47	18,385.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	574,784.69	882,131.70	504,372.73	1,570,075.18
投资收益合计	18,979,766.44	31,188,823.14	17,541,201.94	42,476,869.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,979,766.44	31,188,823.14	17,541,201.94	42,476,869.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,854,511.85	-17,841,661.70	-9,467,978.20	12,118,905.18
其他收入	-	-	-	-
费用	3,701,641.31	7,590,341.70	3,555,233.61	7,274,516.93
管理人报酬	2,598,863.53	5,006,718.33	2,478,888.33	5,111,939.08
基金托管费	866,287.81	1,668,906.09	826,296.10	1,703,979.68
销售服务费	38.01	76.65	38.01	76.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	120,923.35	687,316.95	137,191.50	231,321.46
其中：卖出回购金融资产支出	120,923.35	687,316.95	137,191.50	231,321.46
其他费用	112,819.55	227,200.00	112,819.55	227,200.00
利润总额	22,710,967.36	6,643,886.26	5,024,695.33	48,909,718.49

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