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首页 > 基金> 浦银安盛盛达纯债债券A(519332)
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浦银安盛盛达纯债债券A

(519332)
净值：
1.0124
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.3170 2025-12-29
  • 净值走势
浦银安盛盛达纯债债券A(519332)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.0124-0.05%
2025-12-261.01290.01%
2025-12-251.01280.00%
2025-12-241.01280.00%
2025-12-231.01280.03%
2025-12-221.0125-0.01%
2025-12-191.01260.04%
2025-12-181.01220.01%
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基金情况

基金全称 浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 章潇枫 林帆
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 95.15亿元 份额规模 94.3007亿份
成立以来分红 每份累计0.30元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.03%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 0.79%
最近两年 4.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-120.940.019,514,701,115.04
2025-06-30-131.890.019,528,443,060.48
2025-03-31-125.550.019,539,274,289.25
2024-12-31-109.670.019,637,435,624.40
2024-09-30-130.830.019,533,706,150.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-26-林帆3081.21
2017-05-15-章潇枫315234.05
2016-12-192017-06-08薛铮1711.67
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