浦银盛达纯债债券A(519332)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浦银盛达纯债债券A(519332)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	163,508,454.39	143,004,220.57	91,509,388.29	462,292,460.16
利息合计	172,504.62	11,692.46	4,083.52	619,996.77
其中：存款利息收入	27,151.48	8,162.48	4,083.52	179,157.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	145,353.14	3,529.98	-	440,839.06
投资收益合计	118,714,153.69	307,235,077.50	177,606,551.77	318,655,242.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	118,714,153.69	307,235,077.50	177,606,551.77	318,655,242.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	44,621,796.08	-164,242,549.39	-86,101,247.00	143,017,220.58
其他收入	-	-	-	-
费用	24,027,665.05	74,958,926.08	42,076,754.73	79,015,879.07
管理人报酬	14,360,771.73	28,659,904.61	14,245,092.41	28,704,502.34
基金托管费	4,786,923.90	9,553,301.48	4,748,364.11	9,568,167.41
销售服务费	3.23	6.51	3.62	10.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,632,618.80	36,431,572.36	22,929,310.20	40,393,520.88
其中：卖出回购金融资产支出	4,632,618.80	36,431,572.36	22,929,310.20	40,393,520.88
其他费用	147,792.19	289,438.61	145,942.35	286,175.28
利润总额	139,480,789.34	68,045,294.49	49,432,633.56	383,276,581.09

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