基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通货币A(519505) |
每万份收益：
0.2677元
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7日年化率：
1.0240%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 212380006 | 23华夏银行债02 | 305,759,034.21 | 1.78 |
| 112505059 | 25建设银行CD059 | 299,433,399.90 | 1.75 |
| 112516095 | 25上海银行CD095 | 199,824,347.05 | 1.17 |
| 112599863 | 25北京农商银行CD142 | 199,824,347.05 | 1.17 |
| 112516102 | 25上海银行CD102 | 199,745,026.67 | 1.17 |
| 112515190 | 25民生银行CD190 | 199,636,904.42 | 1.17 |
| 112503280 | 25农业银行CD280 | 199,487,458.91 | 1.16 |
| 112585937 | 25宁波银行CD264 | 199,475,656.18 | 1.16 |
| 112503430 | 25农业银行CD430 | 199,382,082.60 | 1.16 |
| 112503437 | 25农业银行CD437 | 199,328,440.97 | 1.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 74.99 | 12.39 | 17,132,212,357.46 |
| 2025-09-30 | - | 69.88 | 10.86 | 19,501,753,259.79 |
| 2025-06-30 | - | 69.94 | 12.29 | 15,665,376,646.67 |
| 2025-03-31 | - | 60.84 | 18.03 | 19,046,579,597.56 |
| 2024-12-31 | - | 48.87 | 45.08 | 12,849,486,073.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-02-26 | - | 谈云飞 | 3637 | 23.68 |
| 2016-05-06 | 2019-12-03 | 何谦 | 1306 | 11.40 |
| 2013-08-29 | 2020-07-31 | 陈轶平 | 2528 | 25.24 |
| 2013-01-30 | 2014-03-07 | 位健 | 401 | 4.27 |
| 2008-02-14 | 2013-01-30 | 张丽洁 | 1812 | 16.43 |
| 2005-01-04 | 2008-02-14 | 邵佳民 | 1136 | 8.60 |
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