基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通货币A(519505) |
每万份收益：
0.2105元
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7日年化率：
0.7710%
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2026-08-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603081 | 26农业银行CD081 | 298,645,361.09 | 1.74 |
| 112602033 | 26工商银行CD033 | 298,469,741.07 | 1.74 |
| 212380022 | 23华夏银行债04 | 265,759,428.96 | 1.55 |
| 2328021 | 23兴业银行小微债01 | 204,302,409.02 | 1.19 |
| 112522027 | 25邮储银行CD027 | 199,870,465.43 | 1.16 |
| 112509207 | 25浦发银行CD207 | 199,763,324.71 | 1.16 |
| 112616016 | 26上海银行CD016 | 199,652,106.26 | 1.16 |
| 112603111 | 26农业银行CD111 | 199,620,240.58 | 1.16 |
| 112603114 | 26农业银行CD114 | 199,613,985.27 | 1.16 |
| 112513148 | 25浙商银行CD148 | 199,549,163.39 | 1.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 73.16 | 14.67 | 17,158,619,078.15 |
| 2026-03-31 | - | 68.27 | 14.99 | 16,110,256,339.05 |
| 2025-12-31 | - | 74.99 | 12.39 | 17,132,212,357.46 |
| 2025-09-30 | - | 69.88 | 10.86 | 19,501,753,259.79 |
| 2025-06-30 | - | 69.94 | 12.29 | 15,665,376,646.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-02-26 | - | 谈云飞 | 3823 | 24.27 |
| 2016-05-06 | 2019-12-03 | 何谦 | 1306 | 11.40 |
| 2013-08-29 | 2020-07-31 | 陈轶平 | 2528 | 25.24 |
| 2013-01-30 | 2014-03-07 | 位健 | 401 | 4.27 |
| 2008-02-14 | 2013-01-30 | 张丽洁 | 1812 | 16.43 |
| 2005-01-04 | 2008-02-14 | 邵佳民 | 1136 | 8.60 |
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