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基金公告

海富通货币A(519505)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	11,169.77	12,464.72	16,796.41	16.15
交易性金融资产	12,847,529,346.23	10,956,029,253.41	6,279,866,417.09	3,939,753,639.00
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	12,847,529,346.23	10,956,029,253.41	6,279,866,417.09	3,939,753,639.00
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,162,158,987.85	3,468,770,013.92	1,427,036,142.43	3,327,641,609.08
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,312,344.73	5,401,594.85	10,672,432.82	44,758,975.41
其他资产	-	-	-	-
资产总计	18,137,406,439.45	16,354,708,821.53	13,509,779,211.31	14,138,882,047.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	995,196,369.57	669,204,279.58	653,033,241.99	508,118,386.44
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,104,056.93	12,283,099.76	569,372.58	935,467.65
应付管理人报酬	4,977,232.31	4,240,902.30	3,557,144.09	3,564,865.42
应付托管费	829,538.70	706,817.06	592,857.37	594,144.24
应付销售服务费	2,070,322.27	1,668,238.37	1,546,245.67	1,732,350.27
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	636,450.70	947,595.73	606,964.52	1,955,154.58
其他负债	380,111.51	281,242.06	387,311.36	259,537.76
负债合计	1,005,194,081.99	689,332,174.86	660,293,137.58	517,159,906.36
所有者权益
实收基金	17,132,212,357.46	15,665,376,646.67	12,849,486,073.73	13,621,722,141.56
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	17,132,212,357.46	15,665,376,646.67	12,849,486,073.73	13,621,722,141.56
负债及所有者权益总计	18,137,406,439.45	16,354,708,821.53	13,509,779,211.31	14,138,882,047.92

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