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万家货币A

(519508)

每万份收益:
0.3971元
7日年化率:
1.43%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 收益走势
万家货币A(519508)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-280.39711.43%
2020-08-270.40811.43%
2020-08-260.33121.42%
2020-08-250.41201.45%
2020-08-170.40151.45%
2020-08-160.80191.44%
2020-08-140.39961.43%
2020-08-130.39941.42%
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基金公司 万家基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 24.3740亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 57.5514亿元
基金简称 单位净值 日增长率
万家引擎1.97603.21%
万家消费成长2.40842.93%
万家潜力价值A2.07212.86%
万家潜力价值C2.04012.86%
新机遇A2.20602.79%
新机遇C1.98902.79%
万家量化同顺混合A1.46762.56%
万家量化同顺混合C1.44842.55%
万家臻选混合1.65022.37%
万家503.01182.35%
社会责任1.76752.35%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111201105520平安银行CD05529885.8726965.19
2108801进出190114700.7208692.55
317031017进出107015.2380611.22
420990620贴现国债065987.6961211.04
517001617附息国债165005.419640.87
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单36878.0390866.41
国家债券10993.1157611.91
万家货币A(519508)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券74587.1212.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产239311.0841.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计249990.6243.37
其他各项资产12516.162.17
合计576404.98100
万家货币A(519508)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-28至今陈佳昀1160硕士
2011-11-05至今唐俊杰3222硕士
2011-03-192015-10-17孙驰1673硕士
2009-08-042012-03-17邹昱9561982硕士
2006-08-292009-08-04张旭伟10711975硕士
2006-05-242006-08-29肖侃宁971973硕士
2006-05-242006-06-05孙海波121970硕士
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