| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 34.72 | 38.01 | 34.16 | 36.89 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 2.62 | 3.89 | 2.51 | 1.84 |
| 30天-60天(%) | 4.48 | 14.19 | 11.90 | 10.03 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.03 | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 22.99 | 13.17 | 17.44 | 18.39 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 13.68 | 7.01 | 8.72 | 4.21 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 26.61 | 29.19 | 33.00 | 30.94 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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