基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银货币B(519510) |
每万份收益：
0.3294元
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7日年化率：
1.2030%
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2026-08-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 120,070,975.65 | 5.29 |
| 240214 | 24国开14 | 100,717,307.13 | 4.44 |
| 112520182 | 25广发银行CD182 | 99,976,724.60 | 4.41 |
| 112505308 | 25建设银行CD308 | 99,864,088.41 | 4.40 |
| 112520219 | 25广发银行CD219 | 99,834,401.28 | 4.40 |
| 112517218 | 25光大银行CD218 | 99,582,518.98 | 4.39 |
| 112514172 | 25江苏银行CD172 | 99,580,075.93 | 4.39 |
| 112603094 | 26农业银行CD094 | 99,490,027.28 | 4.38 |
| 112604001 | 26中国银行CD001 | 82,413,931.01 | 3.63 |
| 09250409 | 25农发清发09 | 60,043,569.01 | 2.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 47.45 | 28.08 | 2,269,330,993.05 |
| 2026-03-31 | - | 46.37 | 34.80 | 1,588,948,053.61 |
| 2025-12-31 | - | 49.61 | 27.89 | 2,446,551,235.73 |
| 2025-09-30 | - | 58.20 | 40.08 | 1,605,306,485.78 |
| 2025-06-30 | - | 48.23 | 17.22 | 2,282,193,794.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-11 | - | 张蕴文 | 856 | 3.62 |
| 2019-03-04 | - | 廉素君 | 2721 | 16.63 |
| 2017-11-01 | 2020-01-20 | 钟明 | 810 | 7.67 |
| 2014-06-19 | 2017-12-25 | 康佳燕 | 1285 | 13.85 |
| 2014-01-07 | 2015-02-09 | 吕栋 | 398 | 5.56 |
| 2012-11-30 | 2014-01-07 | 蒋文玲 | 403 | 4.89 |
| 2012-02-01 | 2013-05-16 | 薛铮 | 470 | 4.96 |
| 2011-03-09 | 2012-04-26 | 周文秱 | 414 | 4.57 |
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