浦银货币B

(519510)

每万份收益:
0.8771元
7日年化率:
2.40%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 收益走势
浦银货币B(519510)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-04-020.87712.40%
2020-04-010.56522.25%
2020-03-310.65542.26%
2020-03-300.71182.27%
2020-03-291.14322.24%
2020-03-270.59902.28%
2020-03-260.58882.29%
2020-03-250.58072.31%
基金简称 单位净值 日增长率
浦银6个月A1.08200.19%
浦银沪深3001.63500.18%
浦银月月盈A1.19000.17%
浦银添C1.33800.15%
浦银中证4001.34700.15%
浦银添A1.36800.15%
浦银幸福A1.05700.09%
浦银6个月C1.07800.09%
浦银月月盈C1.16900.09%
浦银新经济1.32500.08%
浦银收益A1.38500.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191010319兴业银行CD10354314.6206641.49
218041018农发1044005.8051011.2
311191540119民生银行CD40129853.9721230.82
411191544119民生银行CD44129828.4552690.82
511191011419兴业银行CD11429610.1259240.81
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单707340.09566120.34
金融债券218277.5245316.28
浦银货币B(519510)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1385490.6234.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1275729.5631.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1365239.2333.82
其他各项资产10882.410.27
合计4037341.82100
浦银货币B(519510)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-06-19至今康佳燕2118硕士
2014-01-072015-02-09吕栋398硕士
2012-11-302014-01-07蒋文玲403硕士
2012-02-012013-05-16薛铮470硕士
2011-03-092012-04-26周文秱414博士
现任基金经理:廉素君 钟明