| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 44.67 | 47.26 | 47.82 | 31.80 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 6.53 | 5.27 | 6.90 | 3.26 |
| 30天-60天(%) | 8.72 | 11.44 | 14.46 | 8.16 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | 5.66 | - |
| 60天-90天(%) | 31.81 | 6.61 | 22.64 | 26.12 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 2.91 | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 7.25 | 18.90 | 15.40 | 23.23 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 7.78 | 15.74 | 1.87 | 10.40 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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