| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 47.26 | 47.82 | 31.80 | 18.86 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 5.27 | 6.90 | 3.26 | 3.11 |
| 30天-60天(%) | 11.44 | 14.46 | 8.16 | 41.26 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | 5.66 | - | - |
| 60天-90天(%) | 6.61 | 22.64 | 26.12 | 27.40 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 18.90 | 15.40 | 23.23 | 4.37 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 15.74 | 1.87 | 10.40 | 12.42 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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