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万家日日薪R

(519513)

每万份收益:
0.6297元
7日年化率:
2.45%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-09
  • 收益走势
万家日日薪R(519513)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2021-04-090.62972.45%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单85206.49306233.65
万家日日薪R(519513)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3632.0359.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2400.0039.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计98.951.61
其他各项资产3.840.06
合计6134.82100
万家日日薪R(519513)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-04至今陈佳昀24040硕士
2014-05-142015-10-16孙驰5200硕士
2014-05-14至今苏谋东35210硕士
2013-08-072014-05-13苏谋东2790硕士
2013-04-162014-05-13孙驰3920硕士
2013-01-142013-04-16邹昱921982硕士
现任基金经理:张如晨 郅元
  • 基金公告
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