万家日日薪R

(519513)

每万份收益:
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7日年化率:
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加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2016-06-15
  • 收益走势
万家日日薪R(519513)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2016-06-150.00000.00%
2016-06-140.00000.00%
2016-06-130.00000.00%
2016-06-120.00000.00%
2016-06-080.00000.00%
2016-06-070.00000.00%
2016-06-060.00000.00%
2016-06-050.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191607019上海银行CD0701293.19377315.93
211188778218宁波银行CD211990.78776212.21
3018005国开1701551.2926736.79
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券499.3674878.82
万家日日薪R(519513)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3360.5323.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5490.4637.70
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5643.2238.75
其他各项资产69.470.48
合计14563.68100
万家日日薪R(519513)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-05至今陈佳昀772硕士
2014-05-152015-10-17孙驰520硕士
2014-05-15至今苏谋东1889硕士
2013-08-082014-05-14苏谋东279硕士
2013-04-172014-05-14孙驰392硕士
2013-01-152013-04-17邹昱921982硕士
现任基金经理:陈佳昀 郅元