基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富货币B(519517) |
每万份收益：
0.3375元
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7日年化率：
1.2570%
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2026-08-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112696191 | 26晋商银行CD050 | 397,688,280.71 | 1.38 |
| 112508269 | 25中信银行CD269 | 299,347,011.85 | 1.04 |
| 250431 | 25农发31 | 253,079,359.28 | 0.88 |
| 112503337 | 25农业银行CD337 | 248,993,822.34 | 0.86 |
| 112517142 | 25光大银行CD142 | 199,764,075.16 | 0.69 |
| 112616014 | 26上海银行CD014 | 199,708,795.64 | 0.69 |
| 112693396 | 26威海银行CD013 | 199,299,697.26 | 0.69 |
| 112697125 | 26徽商银行CD125 | 198,648,954.50 | 0.69 |
| 112621224 | 26渤海银行CD224 | 198,639,750.82 | 0.69 |
| 112692258 | 26江西银行CD016 | 198,636,700.92 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 49.45 | 32.52 | 28,921,739,735.32 |
| 2026-03-31 | - | 57.27 | 29.09 | 28,915,039,441.67 |
| 2025-12-31 | - | 55.55 | 23.04 | 28,289,309,569.64 |
| 2025-09-30 | - | 54.17 | 25.13 | 26,411,415,519.00 |
| 2025-06-30 | - | 50.03 | 32.53 | 33,479,592,574.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-09 | - | 许娅 | 825 | 3.55 |
| 2018-05-04 | - | 徐寅喆 | 3022 | 20.37 |
| 2019-01-25 | 2024-05-09 | 温开强 | 1931 | 13.26 |
| 2016-06-07 | 2019-01-25 | 蒋文玲 | 962 | 9.74 |
| 2013-07-31 | 2016-06-07 | 汤丛珊 | 1042 | 11.52 |
| 2009-01-23 | 2011-06-21 | 陆文磊 | 879 | 5.04 |
| 2007-05-22 | 2013-07-31 | 王珏池 | 2262 | 22.45 |
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