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华泰柏瑞稳本增利债券A(519519)
华泰柏瑞稳本增利债券A
(519519)
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累计净值:1.7425
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2025-01-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-01-09 | 1.0609 | -0.13% |
2025-01-08 | 1.0623 | 0.04% |
2025-01-07 | 1.0619 | -0.05% |
2025-01-06 | 1.0624 | -0.05% |
2025-01-03 | 1.0629 | -0.07% |
2025-01-02 | 1.0636 | -0.24% |
2024-12-31 | 1.0662 | -0.25% |
2024-12-30 | 1.0689 | 0.03% |
基金全称
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华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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王烨斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.81亿元
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份额规模
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0.7629亿份
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成立以来分红
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每份累计0.68元(22次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.36%
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最近一月
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-1.40%
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最近三月
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0.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.29%
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最近两年
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3.72%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600048 | 保利发展 | 50,000.00 | 551,500.00 | 0.53 |
600489 | 中金黄金 | 35,000.00 | 532,000.00 | 0.51 |
300124 | 汇川技术 | 8,000.00 | 499,600.00 | 0.48 |
002929 | 润建股份 | 15,000.00 | 483,750.00 | 0.47 |
601816 | 京沪高铁 | 80,000.00 | 483,200.00 | 0.47 |
603444 | 吉比特 | 1,800.00 | 439,560.00 | 0.42 |
600547 | 山东黄金 | 15,000.00 | 439,350.00 | 0.42 |
601899 | 紫金矿业 | 24,000.00 | 435,360.00 | 0.42 |
603298 | 杭叉集团 | 20,000.00 | 434,800.00 | 0.42 |
000983 | 山西焦煤 | 45,000.00 | 430,200.00 | 0.42 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 2,585,630.00 | 2.50 | 36.23 |
采矿业 | 1,836,910.00 | 1.77 | 25.74 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,323,710.00 | 1.28 | 18.55 |
房地产业 | 551,500.00 | 0.53 | 7.73 |
交通运输、仓储和邮政业 | 483,200.00 | 0.47 | 6.77 |
批发和零售业 | 355,750.00 | 0.34 | 4.98 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-09-30 | 6.90 | 86.16 | 10.20 | 103,496,752.24 |
2024-06-30 | 4.63 | 120.07 | 3.31 | 110,133,138.18 |
2024-03-31 | 4.18 | 114.99 | 1.42 | 132,756,211.03 |
2023-12-31 | 3.86 | 121.54 | 1.50 | 148,557,902.62 |
2023-09-30 | 2.53 | 93.62 | 5.14 | 200,516,242.68 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2021-02-03 | - | 王烨斌 | 1438 | 19.86 |
2012-11-30 | 2021-02-03 | 陈东 | 2987 | 34.54 |
2008-03-04 | 2013-01-11 | 沈涛 | 1774 | 19.59 |
2006-04-13 | 2008-03-04 | 汪晖 | 691 | 4.35 |
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