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华泰柏瑞稳本增利债券A(519519)
华泰柏瑞稳本增利债券A
(519519)
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累计净值：1.7926
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.0783 | 0.06% |
| 2025-12-25 | 1.0777 | 0.79% |
| 2025-12-24 | 1.0692 | 0.84% |
| 2025-12-23 | 1.0603 | -0.61% |
| 2025-12-22 | 1.0668 | 0.20% |
| 2025-12-19 | 1.0647 | 0.57% |
| 2025-12-18 | 1.0587 | 0.60% |
| 2025-12-17 | 1.0524 | 1.03% |
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基金全称
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华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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王烨斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.2706亿份
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成立以来分红
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每份累计0.71元（23次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.28%
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最近一月
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2.97%
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最近三月
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1.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.02%
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最近两年
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7.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 80,000.00 | 1,170,400.00 | 2.59 |
| 002155 | 湖南黄金 | 52,000.00 | 928,200.00 | 2.06 |
| 688568 | 中科星图 | 14,900.00 | 536,549.00 | 1.19 |
| 002179 | 中航光电 | 10,000.00 | 403,600.00 | 0.89 |
| 002244 | 滨江集团 | 40,000.00 | 390,000.00 | 0.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,000.00 | 390,000.00 | 0.86 |
| 300124 | 汇川技术 | 6,000.00 | 387,420.00 | 0.86 |
| 300442 | 润泽科技 | 7,000.00 | 346,710.00 | 0.77 |
| 601059 | 信达证券 | 20,000.00 | 342,000.00 | 0.76 |
| 600584 | 长电科技 | 10,000.00 | 336,900.00 | 0.75 |
| 003021 | 兆威机电 | 3,000.00 | 324,450.00 | 0.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 3,202,600.00 | 7.09 | 40.97 |
| 制造业 | 2,475,410.00 | 5.48 | 31.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,407,019.00 | 3.12 | 18.00 |
| 房地产业 | 390,000.00 | 0.86 | 4.99 |
| 金融业 | 342,000.00 | 0.76 | 4.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 107.60 | 2.70 | 45,712,535.73 |
| 2025-06-30 | 17.31 | 85.84 | 4.23 | 45,146,777.64 |
| 2025-03-31 | 19.35 | 81.22 | 3.89 | 51,930,819.97 |
| 2024-12-31 | 8.35 | 92.63 | 3.38 | 72,540,136.24 |
| 2024-09-30 | 6.90 | 86.16 | 10.20 | 103,496,752.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-03 | - | 王烨斌 | 1790 | 25.70 |
| 2012-11-30 | 2021-02-03 | 陈东 | 2987 | 34.54 |
| 2008-03-04 | 2013-01-11 | 沈涛 | 1774 | 19.59 |
| 2006-04-13 | 2008-03-04 | 汪晖 | 691 | 4.35 |
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