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华泰柏瑞稳本增利债券A

(519519)

净值:
1.0609
日增长率:
-0.13%
累计净值:1.7425 2025-01-09
  • 净值走势
华泰柏瑞稳本增利债券A(519519)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-01-091.0609-0.13%
2025-01-081.06230.04%
2025-01-071.0619-0.05%
2025-01-061.0624-0.05%
2025-01-031.0629-0.07%
2025-01-021.0636-0.24%
2024-12-311.0662-0.25%
2024-12-301.06890.03%
基金全称 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 王烨斌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.81亿元 份额规模 0.7629亿份
成立以来分红 每份累计0.68元(22次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.36%
最近一月 -1.40%
最近三月 0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 2.29%
最近两年 3.72%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600048保利发展50,000.00551,500.000.53
600489中金黄金35,000.00532,000.000.51
300124汇川技术8,000.00499,600.000.48
002929润建股份15,000.00483,750.000.47
601816京沪高铁80,000.00483,200.000.47
603444吉比特1,800.00439,560.000.42
600547山东黄金15,000.00439,350.000.42
601899紫金矿业24,000.00435,360.000.42
603298杭叉集团20,000.00434,800.000.42
000983山西焦煤45,000.00430,200.000.42
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,585,630.002.5036.23
采矿业1,836,910.001.7725.74
信息传输、软件和信息技术服务业1,323,710.001.2818.55
房地产业551,500.000.537.73
交通运输、仓储和邮政业483,200.000.476.77
批发和零售业355,750.000.344.98
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-306.9086.1610.20103,496,752.24
2024-06-304.63120.073.31110,133,138.18
2024-03-314.18114.991.42132,756,211.03
2023-12-313.86121.541.50148,557,902.62
2023-09-302.5393.625.14200,516,242.68
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-03-王烨斌143819.86
2012-11-302021-02-03陈东298734.54
2008-03-042013-01-11沈涛177419.59
2006-04-132008-03-04汪晖6914.35
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