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华泰增利A

(519519)

净值:
1.0536
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.5465 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
华泰增利A(519519)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.0536-0.08%
2020-08-271.0544-0.07%
2020-08-261.0551-0.06%
2020-08-251.0557-0.19%
2020-08-241.05770.00%
2020-08-171.05760.10%
2020-08-141.05650.04%
2020-08-131.05610.03%
    暂无信息!
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 陈东
销售机构 查看详情 发行份额 56.5430亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5592亿元
最近分红 华泰增利A成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.39% 3362/3663
最近一月 -0.23% 2745/3663
最近三月 -1.36% 2617/3663
最近六月 -0.26% 2478/3663
最近一年 2.36% 1901/3663
今年以来 1.29% 2184/3663
成立以来 66.47% 214/3663
基金简称 单位净值 日增长率
华泰消费2.63303.50%
华泰柏瑞质量成长混合1.54213.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000778新兴铸管26.00134.422.48制造业
600794保税科技20.00125.602.32交通运输、仓储和邮政业
002002鸿达兴业12.0088.081.63制造业
600150中国船舶2.0055.221.02制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业277.725.13
交通运输、仓储和邮政业125.602.32
其他5010.3792.55
华泰增利A(519519)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5957.4998.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24.870.41
其他各项资产72.021.19
华泰增利A(519519)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-30至今陈东161516.1537.65
2008-03-042013-01-11沈涛177419.3423.97
2006-04-132008-03-04汪晖6914.5542.53
现任基金经理:陈东
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