基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银货币B(519589) |
每万份收益：
0.3405元
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7日年化率：
1.2510%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 012681939 | 26国新租赁SCP008 | 40,064,277.14 | 1.73 |
| 112698313 | 26天津银行CD140 | 39,976,218.09 | 1.73 |
| 250214 | 25国开14 | 29,978,255.00 | 1.30 |
| 112695399 | 26富滇银行CD094 | 29,948,980.05 | 1.29 |
| 112695822 | 26广州农村商业银行CD053 | 29,942,313.47 | 1.29 |
| 112692032 | 26天津农村商业银行CD033 | 29,923,268.16 | 1.29 |
| 112693699 | 26中原银行CD037 | 29,887,314.28 | 1.29 |
| 112693734 | 26齐鲁银行CD032 | 29,886,948.19 | 1.29 |
| 112698496 | 26天津银行CD144 | 29,864,563.36 | 1.29 |
| 112699956 | 26江西银行CD073 | 29,821,764.29 | 1.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 64.09 | 44.22 | 2,314,233,186.46 |
| 2026-06-30 | - | 61.12 | 44.38 | 1,777,423,032.57 |
| 2026-03-31 | - | 64.30 | 29.71 | 1,488,026,339.92 |
| 2025-12-31 | - | 74.68 | 27.11 | 1,076,338,983.01 |
| 2025-09-30 | - | 66.12 | 25.34 | 1,069,047,239.49 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-07-26 | - | 季参平 | 2669 | 15.31 |
| 2015-10-16 | 2019-08-03 | 连端清 | 1387 | 12.03 |
| 2015-05-27 | 2019-08-03 | 黄莹洁 | 1529 | 13.28 |
| 2011-06-09 | 2015-06-01 | 林洪钧 | 1453 | 17.40 |
| 2007-06-22 | 2009-10-31 | 陈晓秋 | 862 | 7.19 |
| 2007-06-22 | 2011-06-09 | 李家春 | 1448 | 10.98 |
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