| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 25.69 | 32.95 | 25.57 | 21.63 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 1.68 | 2.01 | 2.77 | - |
| 30天-60天(%) | 7.30 | 11.41 | 11.13 | 11.50 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 1.68 | 2.01 | 1.86 | - |
| 60天-90天(%) | 18.55 | 11.40 | 23.21 | 20.53 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 1.69 | 0.67 | 0.92 | - |
| 90天-120天(%) | 8.98 | 4.69 | 9.24 | 7.93 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 45.32 | 50.14 | 41.58 | 39.06 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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