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海富通中国海外混合(519601)
海富通中国海外混合
(519601)
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累计净值：2.4152
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2026-06-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-25 | 2.1452 | 0.48% |
| 2026-06-24 | 2.1350 | -0.06% |
| 2026-06-23 | 2.1362 | -1.87% |
| 2026-06-22 | 2.1770 | 1.14% |
| 2026-06-18 | 2.1525 | 0.51% |
| 2026-06-17 | 2.1416 | 0.97% |
| 2026-06-16 | 2.1210 | 0.45% |
| 2026-06-15 | 2.1114 | 3.92% |
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基金全称
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海富通中国海外精选混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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高峥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.58亿元
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份额规模
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0.2980亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.34%
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最近一月
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-1.58%
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最近三月
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10.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.24%
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最近两年
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67.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02208 | 金风科技 | 295,000.00 | 3,717,912.16 | 6.44 |
| 02096 | 先声药业 | 294,000.00 | 3,295,337.89 | 5.71 |
| 09969 | 诺诚健华 | 254,000.00 | 3,039,781.08 | 5.27 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 7,300.00 | 2,963,668.29 | 5.13 |
| 03808 | 中国重汽 | 84,000.00 | 2,874,987.71 | 4.98 |
| 03898 | 时代电气 | 84,200.00 | 2,707,942.02 | 4.69 |
| 02883 | 中海油田服务 | 336,000.00 | 2,677,786.38 | 4.64 |
| 00189 | 东岳集团 | 278,000.00 | 2,654,733.67 | 4.60 |
| 06181 | 老铺黄金 | 3,600.00 | 1,987,369.94 | 3.44 |
| 01209 | 华润万象生活 | 38,800.00 | 1,610,823.44 | 2.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 工业 | 16,081,195.98 | 27.86 | 32.47 |
| 医疗保健 | 11,239,381.02 | 19.47 | 22.69 |
| 非日常生活消费品 | 5,312,609.28 | 9.20 | 10.73 |
| 信息技术 | 4,761,947.71 | 8.25 | 9.61 |
| 日常消费品 | 3,275,438.59 | 5.67 | 6.61 |
| 能源 | 2,677,786.38 | 4.64 | 5.41 |
| 原材料 | 2,654,733.67 | 4.60 | 5.36 |
| 金融 | 1,767,716.05 | 3.06 | 3.57 |
| 房地产 | 1,671,032.33 | 2.89 | 3.37 |
| 通信服务 | 85,432.72 | 0.15 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.80 | - | 16.24 | 57,725,008.42 |
| 2025-12-31 | 82.54 | - | 7.11 | 61,808,513.60 |
| 2025-09-30 | 77.60 | - | 8.88 | 58,240,156.90 |
| 2025-06-30 | 83.84 | - | 6.07 | 49,606,739.13 |
| 2025-03-31 | 71.71 | - | 13.69 | 51,903,486.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-09-21 | - | 高峥 | 2838 | 21.68 |
| 2019-01-30 | 2023-03-29 | 陶意非 | 1519 | -13.46 |
| 2016-08-16 | 2018-09-30 | 卜正伦 | 775 | 28.84 |
| 2016-02-04 | 2018-08-01 | 张炳炜 | 909 | 71.78 |
| 2010-01-13 | 2016-02-04 | 杨铭 | 2213 | -24.87 |
| 2008-06-27 | 2011-02-14 | 陈洪 | 962 | 72.42 |
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