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海富通中国海外混合(QDII)

(519601)

净值:
2.4730
日增长率:
-0.60%
累计净值:2.7430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
海富通中国海外混合(QDII)(519601)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-222.4730-0.60%
2021-03-192.4880-0.96%
2021-03-182.51200.88%
2021-03-172.49000.61%
2021-03-162.47502.65%
2021-03-152.4110-0.58%
2021-03-122.4250-1.22%
2021-03-112.45504.16%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.32% 7/476
最近一月 -7.13% 298/476
最近三月 13.82% 27/476
最近六月 10.56% 150/476
最近一年 53.55% 96/476
今年以来 6.67% 59/476
成立以来 208.02% 10/476
基金简称 单位净值 日增长率
海富通聚优精选混合FOF1.58190.89%
海富通中国海外混合(QDII)2.51200.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01981华夏视听教育94.00652.304.93--
00382中滙集团73.00549.464.15--
01821ESR26.00621.354.69--
01810小米集团-W22.00634.764.80--
06098碧桂园服务12.00551.724.17--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品3545.4526.79
信息技术2141.4816.18
医疗保健1903.4214.38
房地产1691.2012.78
工业1591.1212.02
其他2362.4717.85
海富通中国海外混合(QDII)(519601)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12160.6780.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2992.3619.69
其他各项资产47.550.31
海富通中国海外混合(QDII)(519601)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2019-01-30至今陶意非78255.3081.88
2018-09-21至今高峥91338.0772.63
2016-08-162018-09-30卜正伦77528.94-0.96
2016-02-042018-08-01张炳炜90969.7910.57
2010-01-132016-02-04杨铭2213-22.0534.80
2008-06-272010-01-14陈洪56678.0428.22
现任基金经理:高峥 陶意非
  • 基金公告
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