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海富通中国海外混合(519601)
海富通中国海外混合
(519601)
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累计净值：2.2416
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2026-02-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-05 | 1.9716 | -1.42% |
| 2026-02-04 | 2.0001 | -0.44% |
| 2026-02-03 | 2.0089 | 2.88% |
| 2026-02-02 | 1.9527 | -2.73% |
| 2026-01-30 | 2.0075 | -0.86% |
| 2026-01-29 | 2.0250 | -1.88% |
| 2026-01-28 | 2.0637 | 2.66% |
| 2026-01-27 | 2.0103 | 1.10% |
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基金全称
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海富通中国海外精选混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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高峥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.62亿元
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份额规模
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0.3495亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.79%
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最近一月
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6.92%
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最近三月
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4.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.96%
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最近两年
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73.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01072 | 东方电气 | 169,800.00 | 3,833,490.65 | 6.20 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 79,500.00 | 3,711,712.98 | 6.01 |
| 03808 | 中国重汽 | 145,000.00 | 3,616,665.89 | 5.85 |
| 01801 | 信达生物 | 43,500.00 | 2,995,337.88 | 4.85 |
| 02338 | 潍柴动力 | 174,000.00 | 2,961,947.23 | 4.79 |
| 06618 | 京东健康 | 58,500.00 | 2,932,010.78 | 4.74 |
| 01519 | 极兔速递-W | 308,600.00 | 2,912,251.83 | 4.71 |
| 06181 | 老铺黄金 | 5,000.00 | 2,790,456.09 | 4.51 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 426,000.00 | 2,596,749.67 | 4.20 |
| ATAT | 亚朵 | 9,140.00 | 2,531,183.34 | 4.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 工业 | 15,593,313.80 | 25.23 | 27.11 |
| 非日常生活消费品 | 15,160,225.22 | 24.53 | 26.36 |
| 信息技术 | 10,080,216.49 | 16.31 | 17.53 |
| 金融 | 5,842,485.71 | 9.45 | 10.16 |
| 医疗保健 | 3,733,725.07 | 6.04 | 6.49 |
| 日常消费品 | 3,286,154.88 | 5.32 | 5.71 |
| 通信服务 | 1,937,840.81 | 3.14 | 3.37 |
| 原材料 | 1,816,668.19 | 2.94 | 3.16 |
| 房地产 | 67,458.60 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.54 | - | 7.11 | 61,808,513.60 |
| 2025-09-30 | 77.60 | - | 8.88 | 58,240,156.90 |
| 2025-06-30 | 83.84 | - | 6.07 | 49,606,739.13 |
| 2025-03-31 | 71.71 | - | 13.69 | 51,903,486.30 |
| 2024-12-31 | 86.93 | - | 7.79 | 44,474,880.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-09-21 | - | 高峥 | 2698 | 11.83 |
| 2019-01-30 | 2023-03-29 | 陶意非 | 1519 | -13.46 |
| 2016-08-16 | 2018-09-30 | 卜正伦 | 775 | 28.84 |
| 2016-02-04 | 2018-08-01 | 张炳炜 | 909 | 71.78 |
| 2010-01-13 | 2016-02-04 | 杨铭 | 2213 | -24.87 |
| 2008-06-27 | 2011-02-14 | 陈洪 | 962 | 72.42 |
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