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海富通中国海外混合(519601)
海富通中国海外混合
(519601)
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累计净值：2.1839
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.9139 | -0.46% |
| 2026-08-12 | 1.9227 | 0.31% |
| 2026-08-11 | 1.9167 | -0.40% |
| 2026-08-10 | 1.9244 | 0.01% |
| 2026-08-07 | 1.9243 | 1.62% |
| 2026-08-06 | 1.8937 | -0.79% |
| 2026-08-05 | 1.9088 | 1.06% |
| 2026-08-04 | 1.8888 | 0.60% |
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基金全称
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海富通中国海外精选混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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高峥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.2609亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.07%
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最近一月
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0.80%
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最近三月
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-13.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.18%
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最近两年
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57.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00189 | 东岳集团 | 269,000.00 | 4,457,726.91 | 7.97 |
| 03986 | 兆易创新 | 3,600.00 | 3,714,511.86 | 6.64 |
| 06809 | 澜起科技 | 6,800.00 | 2,743,916.72 | 4.91 |
| 06082 | 壁仞科技 | 47,600.00 | 2,530,120.37 | 4.53 |
| 03988 | 中国银行 | 576,000.00 | 2,496,352.08 | 4.47 |
| 01398 | 工商银行 | 445,000.00 | 2,485,156.78 | 4.45 |
| 03808 | 中国重汽 | 74,000.00 | 2,477,001.32 | 4.43 |
| 01288 | 农业银行 | 530,000.00 | 2,458,102.20 | 4.40 |
| 06166 | 剑桥科技 | 18,000.00 | 2,359,090.24 | 4.22 |
| 09903 | 天数智芯 | 3,500.00 | 2,322,438.44 | 4.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 19,860,383.57 | 35.52 | 43.16 |
| 金融 | 8,381,049.78 | 14.99 | 18.21 |
| 工业 | 6,282,466.95 | 11.24 | 13.65 |
| 原材料 | 4,457,726.91 | 7.97 | 9.69 |
| 医疗保健 | 2,443,476.22 | 4.37 | 5.31 |
| 非日常生活消费品 | 2,287,398.63 | 4.09 | 4.97 |
| 能源 | 998,804.86 | 1.79 | 2.17 |
| 日常消费品 | 779,359.62 | 1.39 | 1.69 |
| 房地产 | 426,890.94 | 0.76 | 0.93 |
| 通信服务 | 102,594.63 | 0.18 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.31 | - | 17.53 | 55,907,409.98 |
| 2026-03-31 | 85.80 | - | 16.24 | 57,725,008.42 |
| 2025-12-31 | 82.54 | - | 7.11 | 61,808,513.60 |
| 2025-09-30 | 77.60 | - | 8.88 | 58,240,156.90 |
| 2025-06-30 | 83.84 | - | 6.07 | 49,606,739.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-09-21 | - | 高峥 | 2885 | 9.06 |
| 2019-01-30 | 2023-03-29 | 陶意非 | 1519 | -13.46 |
| 2016-08-16 | 2018-09-30 | 卜正伦 | 775 | 28.84 |
| 2016-02-04 | 2018-08-01 | 张炳炜 | 909 | 71.78 |
| 2010-01-13 | 2016-02-04 | 杨铭 | 2213 | -24.87 |
| 2008-06-27 | 2011-02-14 | 陈洪 | 962 | 72.42 |
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