国泰金鑫股票A
(519606)
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累计净值：3.0966
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2025-12-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-05 | 2.8523 | 0.73% |
| 2025-12-04 | 2.8315 | 0.89% |
| 2025-12-03 | 2.8064 | 0.26% |
| 2025-12-02 | 2.7991 | 0.18% |
| 2025-12-01 | 2.7940 | 1.08% |
| 2025-11-28 | 2.7641 | 0.06% |
| 2025-11-27 | 2.7625 | -1.47% |
| 2025-11-26 | 2.8038 | 5.10% |
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基金全称
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国泰金鑫股票型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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于腾达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.23亿元
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份额规模
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1.8106亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.19%
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最近一月
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-3.00%
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最近三月
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5.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.21%
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最近两年
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75.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 807,443.00 | 52,233,487.67 | 9.75 |
| 002916 | 深南电路 | 240,010.00 | 51,995,766.40 | 9.71 |
| 300502 | 新易盛 | 138,932.00 | 50,817,157.64 | 9.49 |
| 002463 | 沪电股份 | 662,590.00 | 48,680,487.30 | 9.09 |
| 601138 | 工业富联 | 727,100.00 | 47,995,871.00 | 8.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 118,200.00 | 47,714,976.00 | 8.91 |
| 600183 | 生益科技 | 599,700.00 | 32,395,794.00 | 6.05 |
| 300394 | 天孚通信 | 190,965.00 | 32,043,927.00 | 5.98 |
| 688498 | 源杰科技 | 66,638.00 | 28,587,702.00 | 5.34 |
| 688183 | 生益电子 | 285,670.00 | 22,425,095.00 | 4.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 473,106,993.72 | 88.32 | 99.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,739.46 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 22,357.31 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.33 | 5.59 | 1.36 | 535,696,087.26 |
| 2025-06-30 | 94.60 | 4.57 | 2.17 | 357,795,492.11 |
| 2025-03-31 | 92.02 | 6.47 | 3.60 | 404,115,392.39 |
| 2024-12-31 | 94.99 | 5.41 | 2.10 | 422,840,427.88 |
| 2024-09-30 | 94.44 | 4.99 | 1.24 | 412,187,453.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-12 | - | 于腾达 | 1488 | 6.59 |
| 2016-04-26 | 2023-04-14 | 申坤 | 2544 | 75.15 |
| 2014-09-15 | 2016-06-17 | 王航 | 641 | 20.32 |
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