国泰金鑫股票A
(519606)
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累计净值：1.9773
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.8213 | -0.09% |
| 2026-08-13 | 1.8229 | -1.95% |
| 2026-08-12 | 1.8591 | 2.37% |
| 2026-08-11 | 1.8160 | -1.30% |
| 2026-08-10 | 1.8400 | 1.49% |
| 2026-08-07 | 1.8130 | 2.28% |
| 2026-08-06 | 1.7725 | 1.29% |
| 2026-08-05 | 1.7500 | 5.24% |
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基金全称
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国泰金鑫股票型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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于腾达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.79亿元
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份额规模
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1.4443亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.46%
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最近一月
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-18.02%
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最近三月
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-40.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-18.61%
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最近两年
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28.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 27,000.00 | 34,290,000.00 | 8.56 |
| 688596 | 正帆科技 | 385,982.00 | 30,515,736.92 | 7.62 |
| 300373 | 扬杰科技 | 173,205.00 | 27,233,022.15 | 6.80 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,855.00 | 25,297,445.25 | 6.31 |
| 002916 | 深南电路 | 53,700.00 | 24,589,230.00 | 6.14 |
| 300502 | 新易盛 | 40,280.00 | 24,449,960.00 | 6.10 |
| 300661 | 圣邦股份 | 168,492.00 | 24,175,232.16 | 6.03 |
| 600183 | 生益科技 | 136,100.00 | 23,599,740.00 | 5.89 |
| 002384 | 东山精密 | 89,700.00 | 23,532,795.00 | 5.87 |
| 002463 | 沪电股份 | 153,600.00 | 23,470,080.00 | 5.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 349,439,188.43 | 87.21 | 93.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,297,445.25 | 6.31 | 6.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 184,790.58 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 39,023.10 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.16 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,951.49 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.58 | 5.67 | 1.65 | 400,704,728.25 |
| 2026-03-31 | 87.75 | 5.82 | 1.00 | 475,661,615.14 |
| 2025-12-31 | 85.83 | 4.77 | 7.77 | 536,447,160.92 |
| 2025-09-30 | 88.33 | 5.59 | 1.36 | 535,696,087.26 |
| 2025-06-30 | 94.60 | 4.57 | 2.17 | 357,795,492.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-12 | - | 于腾达 | 1737 | -31.88 |
| 2016-04-26 | 2023-04-14 | 申坤 | 2544 | 75.15 |
| 2014-09-15 | 2016-06-17 | 王航 | 641 | 20.32 |
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