国泰金鑫股票A(519606)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,641,371.93 |
117,409,497.53 |
-30,094,497.81 |
50,695,832.02 |
| 本期利润 |
-66,305,036.28 |
202,841,374.47 |
-36,888,594.56 |
63,251,996.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.43 |
1.06 |
-0.18 |
0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.07 |
48.02 |
-9.90 |
16.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.74 |
57.57 |
-8.32 |
17.33 |
| 期末可供分配利润 |
245,624,033.62 |
367,241,806.98 |
170,897,465.69 |
216,201,418.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.70 |
2.15 |
0.87 |
1.03 |
| 期末基金资产净值 |
378,648,856.34 |
524,293,108.27 |
352,222,839.18 |
409,468,539.98 |
| 期末基金份额净值 |
2.62 |
3.07 |
1.79 |
1.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
152.76 |
196.45 |
72.49 |
88.14 |
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