银河君信混合I
(519618)
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累计净值：1.0200
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0000 | 0.00% |
| 2025-11-13 | 1.0000 | 0.00% |
| 2025-11-12 | 1.0000 | 0.00% |
| 2025-11-11 | 1.0000 | 0.00% |
| 2025-11-10 | 1.0000 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 1.0000 | 0.00% |
| 2025-11-06 | 1.0000 | 0.00% |
| 2025-11-05 | 1.0000 | 0.00% |
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基金全称
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银河君信灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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石磊 何晶
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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份额规模
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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0.00%
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最近三月
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-22.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.34%
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最近两年
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-5.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300224 | 正海磁材 | 15,835.00 | 266,661.40 | 2.17 |
| 601208 | 东材科技 | 13,009.00 | 263,302.16 | 2.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 201,000.00 | 1.64 |
| 600031 | 三一重工 | 8,000.00 | 185,920.00 | 1.52 |
| 300416 | 苏试试验 | 10,000.00 | 175,300.00 | 1.43 |
| 002039 | 黔源电力 | 10,000.00 | 168,300.00 | 1.37 |
| 688510 | 航亚科技 | 5,000.00 | 130,750.00 | 1.07 |
| 688122 | 西部超导 | 2,000.00 | 130,180.00 | 1.06 |
| 002142 | 宁波银行 | 4,000.00 | 105,720.00 | 0.86 |
| 000807 | 云铝股份 | 5,000.00 | 103,000.00 | 0.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,501,883.56 | 12.25 | 76.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 175,300.00 | 1.43 | 8.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 168,300.00 | 1.37 | 8.63 |
| 金融业 | 105,720.00 | 0.86 | 5.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.91 | 81.13 | 3.06 | 12,263,630.85 |
| 2025-06-30 | 0.93 | 71.82 | 13.03 | 16,441,549.53 |
| 2025-03-31 | 0.95 | 10.71 | 55.23 | 17,945,938.29 |
| 2024-12-31 | 1.11 | 67.01 | 8.71 | 15,787,214.27 |
| 2024-09-30 | - | 70.43 | 10.44 | 17,974,707.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-06 | - | 何晶 | 803 | -6.82 |
| 2019-07-05 | - | 石磊 | 2327 | 1.86 |
| 2017-04-29 | 2023-09-06 | 刘铭 | 2321 | 9.31 |
| 2017-01-07 | 2019-07-05 | 杨琪 | 909 | 0.00 |
| 2016-09-07 | 2017-12-14 | 韩晶 | 463 | 0.00 |
| 2016-09-07 | 2017-04-29 | 杨鑫 | 234 | 0.00 |
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