银河君信混合I
(519618)
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累计净值：1.0200
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0000 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 1.0000 | 0.00% |
| 2026-02-04 | 1.0000 | 0.00% |
| 2026-02-03 | 1.0000 | 0.00% |
| 2026-02-02 | 1.0000 | 0.00% |
| 2026-01-30 | 1.0000 | 0.00% |
| 2026-01-29 | 1.0000 | 0.00% |
| 2026-01-28 | 1.0000 | 0.00% |
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基金全称
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银河君信灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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石磊 何晶
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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份额规模
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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最近一年
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-17.51%
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最近两年
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-5.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 288.00 | 390,398.40 | 4.01 |
| 002600 | 领益智造 | 23,914.00 | 371,623.56 | 3.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 366,000.00 | 3.76 |
| 688027 | 国盾量子 | 713.00 | 359,202.27 | 3.69 |
| 688313 | 仕佳光子 | 3,937.00 | 349,526.86 | 3.59 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,700.00 | 345,151.00 | 3.55 |
| 300502 | 新易盛 | 800.00 | 344,704.00 | 3.54 |
| 605167 | 利柏特 | 18,000.00 | 295,740.00 | 3.04 |
| 002428 | 云南锗业 | 9,300.00 | 295,275.00 | 3.03 |
| 300900 | 广联航空 | 7,500.00 | 293,025.00 | 3.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,387,071.31 | 65.62 | 76.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 683,687.80 | 7.02 | 8.22 |
| 建筑业 | 577,359.00 | 5.93 | 6.95 |
| 采矿业 | 476,642.00 | 4.90 | 5.73 |
| 批发和零售业 | 187,642.00 | 1.93 | 2.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.39 | 12.40 | 3.55 | 9,734,156.72 |
| 2025-09-30 | 15.91 | 81.13 | 3.06 | 12,263,630.85 |
| 2025-06-30 | 0.93 | 71.82 | 13.03 | 16,441,549.53 |
| 2025-03-31 | 0.95 | 10.71 | 55.23 | 17,945,938.29 |
| 2024-12-31 | 1.11 | 67.01 | 8.71 | 15,787,214.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-06 | - | 何晶 | 887 | -6.82 |
| 2019-07-05 | - | 石磊 | 2411 | 1.86 |
| 2017-04-29 | 2023-09-06 | 刘铭 | 2321 | 9.31 |
| 2017-01-07 | 2019-07-05 | 杨琪 | 909 | 0.00 |
| 2016-09-07 | 2017-12-14 | 韩晶 | 463 | 0.00 |
| 2016-09-07 | 2017-04-29 | 杨鑫 | 234 | 0.00 |
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