银河君信混合I(519618)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
426,099.78 |
68,488.16 |
1,722,513.55 |
1,461,908.56 |
| 本期利润 |
453,146.68 |
75,960.58 |
3,501,957.18 |
3,060,843.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.02 |
0.09 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.06 |
1.75 |
8.11 |
3.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.73 |
1.78 |
12.09 |
2.30 |
| 期末可供分配利润 |
- |
724,621.85 |
648,661.27 |
1,687,039.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
0.20 |
0.18 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
- |
4,345,456.39 |
4,269,495.81 |
23,847,874.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.20 |
1.18 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
- |
22.24 |
20.10 |
9.61 |
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