首页 > 基金> 银河君怡债券(519622)
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银河君怡债券

(519622)
净值：
1.0191
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2795 2026-02-06
  • 净值走势
银河君怡债券(519622)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01910.01%
2026-02-051.01900.00%
2026-02-041.01900.00%
2026-02-031.01900.00%
2026-02-021.01900.00%
2026-01-301.01900.01%
2026-01-291.01890.00%
2026-01-281.01890.00%
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基金情况

基金全称 银河君怡纯债债券型证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 蒋磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0061亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.09%
最近三月 1.04%
最近六月 0.00%
最近一年 1.92%
最近两年 4.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-75.2947.98620,258.22
2025-09-30-107.610.01899,452,584.79
2025-06-30-115.140.04899,021,976.01
2025-03-31-96.683.37933,956,354.12
2024-12-31-105.530.09933,700,386.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-01-09-蒋磊331831.14
2016-12-272018-03-01韩晶4294.38
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