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银河君怡债券(519622) |
净值：
1.0510
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1604 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.10% | 1050/3846 |
| 最近一月 | 0.38% | 1082/3846 |
| 最近三月 | 1.03% | 1122/3846 |
| 最近六月 | 1.69% | 1257/3846 |
| 最近一年 | 2.02% | 1384/3846 |
| 今年以来 | 0.76% | 901/3846 |
| 成立以来 | 16.94% | 1166/3846 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 银河丰泰3个月定开债券 | 1.0410 | 0.18% |
| 银河久益回报6个月定期开放债券A | 1.0909 | 0.11% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 379417.10 | 94.15 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 18000.06 | 4.47 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 111.96 | 0.03 |
| 其他各项资产 | 5481.66 | 1.36 |
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