银河君怡债券(519622)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
11,327.43 |
13,108,974.13 |
7,606,640.93 |
27,157,059.53 |
| 利息合计 |
681.71 |
125,931.19 |
70,134.02 |
400,202.20 |
| 其中：存款利息收入 |
681.71 |
58,226.36 |
22,798.26 |
34,844.57 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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67,704.83 |
47,335.76 |
365,357.63 |
| 投资收益合计 |
9,566.34 |
16,721,445.42 |
11,916,231.86 |
21,792,798.65 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
9,566.34 |
16,721,445.42 |
11,916,231.86 |
21,792,798.65 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
216.95 |
-3,738,643.76 |
-4,379,854.79 |
4,963,974.45 |
| 其他收入 |
862.43 |
241.28 |
129.84 |
84.23 |
| 费用 |
5,452.35 |
4,435,732.69 |
2,511,917.99 |
4,822,816.76 |
| 管理人报酬 |
1,927.34 |
2,501,170.08 |
1,387,716.00 |
2,857,076.28 |
| 基金托管费 |
642.41 |
833,723.42 |
462,571.99 |
952,358.60 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
- |
877,567.61 |
550,794.06 |
763,812.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
877,567.61 |
550,794.06 |
763,812.47 |
| 其他费用 |
2,866.00 |
182,671.37 |
91,677.72 |
190,540.73 |
| 利润总额 |
5,875.08 |
8,673,241.44 |
5,094,722.94 |
22,334,242.77 |
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