银河智联混合A
(519644)
|
|
|
累计净值：3.4990
|
2026-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-13 | 3.4990 | -3.07% |
| 2026-11-12 | 3.6100 | 0.75% |
| 2026-11-11 | 3.5830 | 3.64% |
| 2026-11-10 | 3.4570 | 0.00% |
| 2026-11-09 | 3.4570 | -0.29% |
| 2026-11-06 | 3.4670 | -2.31% |
| 2026-11-05 | 3.5490 | 1.63% |
| 2026-11-04 | 3.4920 | 13.08% |
|
基金全称
|
银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
银河基金
|
|
基金经理
|
鲍武斌
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.68亿元
|
份额规模
|
1.0236亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.92%
|
|
最近一月
|
-12.66%
|
|
最近三月
|
-31.35%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.76%
|
|
最近两年
|
12.76%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688048 | 长光华芯 | 192,000.00 | 55,622,400.00 | 8.84 |
| 688825 | 长鑫科技 | 1,000,000.00 | 54,233,059.00 | 8.62 |
| 688041 | 海光信息 | 239,000.00 | 54,205,200.00 | 8.61 |
| 688981 | 中芯国际 | 470,000.00 | 52,635,300.00 | 8.36 |
| 002916 | 深南电路 | 140,000.00 | 52,221,400.00 | 8.30 |
| 688256 | 寒武纪 | 51,000.00 | 51,459,510.00 | 8.17 |
| 688536 | 思瑞浦 | 150,000.00 | 49,050,000.00 | 7.79 |
| 002384 | 东山精密 | 290,000.00 | 48,546,000.00 | 7.71 |
| 688630 | 芯碁微装 | 99,976.00 | 38,858,671.68 | 6.17 |
| 688498 | 源杰科技 | 20,000.00 | 32,260,000.00 | 5.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 469,485,960.94 | 74.58 | 81.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106,617,018.61 | 16.94 | 18.50 |
| 采矿业 | 181,621.90 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 59,774.97 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 23,359.40 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,045.28 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,782.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.56 | - | 11.60 | 629,485,231.62 |
| 2026-06-30 | 92.42 | - | 14.97 | 1,117,717,267.50 |
| 2026-03-31 | 88.13 | 0.24 | 10.52 | 451,599,191.74 |
| 2025-12-31 | 89.54 | 0.25 | 11.02 | 451,899,563.78 |
| 2025-09-30 | 93.58 | - | 7.85 | 561,201,241.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-10-21 | - | 鲍武斌 | 25 | -4.56 |
| 2022-03-17 | 2026-10-21 | 郑巍山 | 1679 | 54.16 |
| 2015-12-17 | 2022-03-17 | 神玉飞 | 2282 | 137.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
