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银河智联混合A(519644)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 -450,079,327.17 95,322,338.86 -49,271,877.76 -50,189,173.50
利息合计 506,782.37 244,167.24 87,765.40 68,643.99
其中:存款利息收入 506,782.37 244,167.24 61,969.27 42,847.86
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - - 25,796.13 25,796.13
投资收益合计 -291,592,788.02 90,959,349.12 11,491,397.10 -2,633,066.66
其中:股票投资收益 -297,659,204.30 86,891,183.90 11,279,182.60 -2,621,334.62
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 - - -182,276.18 -182,276.18
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 6,066,416.28 4,068,165.22 394,490.68 170,544.14
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 -167,211,047.15 -1,519,246.96 -61,385,865.93 -48,071,716.58
其他收入 8,217,725.63 5,638,069.46 534,825.67 446,965.75
费用 23,982,735.80 10,622,657.43 2,723,212.81 1,755,016.35
管理人报酬 18,137,551.77 8,145,541.29 2,224,259.21 1,432,691.90
基金托管费 3,022,925.35 1,357,590.25 370,709.94 238,782.03
销售服务费 2,647,362.87 1,034,846.91 - -
交易费用 - - - -
利息支出 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - - -
其他费用 174,895.81 84,678.98 128,225.00 83,523.76
利润总额 -474,062,062.97 84,699,681.43 -51,995,090.57 -51,944,189.85
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