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银信添利A

(519667)

净值:
1.0504
日增长率:
0.05%
累计净值:1.8483 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-18
  • 净值走势
曲线选择:
银信添利A(519667)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-181.05040.05%
2021-03-171.0499-0.03%
2021-03-161.05020.02%
2021-03-151.0500-0.10%
2021-03-121.05100.07%
2021-03-111.05030.19%
2021-03-101.04830.04%
2021-03-091.0479-0.01%
基金公司 银河基金 基金经理 蒋磊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5142亿元
最近分红 银信添利A成立以来,总计分红29次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 709/3848
最近一月 -0.41% 3161/3848
最近三月 1.53% 444/3848
最近六月 1.99% 640/3848
最近一年 5.22% 409/3848
今年以来 0.90% 503/3848
成立以来 97.36% 111/3848
基金简称 单位净值 日增长率
银河消费2.68601.63%
银河龙头股票0.93341.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601555东吴证券22.16145.580.62金融业
300281金明精机0.051.060.00制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融、保险业145.580.62
机械、设备、仪表1.060.00
制造业1.060.00
其他23675.9599.38
银信添利A(519667)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13735.0890.46
资产支持证券899.155.92
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产30.000.20
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计196.331.29
其他各项资产322.542.12
银信添利A(519667)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-26至今蒋磊166322.9517.00
2011-08-252019-08-16韩晶291354.8259.87
2008-05-232011-08-25陆栋梁118915.1518.28
现任基金经理:蒋磊
  • 基金公告
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