银河强化债券A
(519676)
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累计净值：1.8502
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2026-09-08
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-08 | 1.1092 | 0.00% |
| 2026-09-07 | 1.1092 | 0.02% |
| 2026-09-04 | 1.1090 | -0.02% |
| 2026-09-03 | 1.1092 | 0.09% |
| 2026-09-02 | 1.1082 | -0.05% |
| 2026-09-01 | 1.1088 | 0.08% |
| 2026-08-31 | 1.1079 | 0.03% |
| 2026-08-28 | 1.1076 | -0.01% |
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基金全称
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银河强化收益债券型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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陈舜键
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1703亿份
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成立以来分红
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每份累计0.74元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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0.14%
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最近三月
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-0.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.43%
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最近两年
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7.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300661 | 圣邦股份 | 400.00 | 57,392.00 | 0.30 |
| 601088 | 中国神华 | 500.00 | 19,520.00 | 0.10 |
| 600036 | 招商银行 | 500.00 | 17,750.00 | 0.09 |
| 601229 | 上海银行 | 2,000.00 | 17,360.00 | 0.09 |
| 600549 | 厦门钨业 | 200.00 | 17,040.00 | 0.09 |
| 300408 | 三环集团 | 100.00 | 16,690.00 | 0.09 |
| 601601 | 中国太保 | 500.00 | 14,260.00 | 0.08 |
| 300124 | 汇川技术 | 200.00 | 13,266.00 | 0.07 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 200.00 | 13,080.00 | 0.07 |
| 000831 | 中国稀土 | 200.00 | 11,098.00 | 0.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,566.00 | 0.68 | 65.11 |
| 金融业 | 49,370.00 | 0.26 | 25.00 |
| 采矿业 | 19,520.00 | 0.10 | 9.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 1.05 | 96.77 | 7.13 | 18,821,796.22 |
| 2026-03-31 | 9.26 | 91.40 | 0.54 | 19,337,954.87 |
| 2025-12-31 | 9.94 | 81.95 | 12.36 | 19,758,377.18 |
| 2025-09-30 | 14.39 | 81.60 | 4.60 | 19,858,666.55 |
| 2025-06-30 | 6.29 | 90.83 | 21.72 | 20,772,495.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-31 | - | 陈舜键 | 163 | 0.54 |
| 2022-02-18 | 2026-03-31 | 魏璇 | 1502 | 4.17 |
| 2019-04-22 | 2025-05-13 | 祝建辉 | 2213 | 10.74 |
| 2018-02-02 | 2022-02-18 | 张沛 | 1477 | 17.65 |
| 2017-04-29 | 2020-07-22 | 韩晶 | 1180 | 18.23 |
| 2017-04-29 | 2019-02-19 | 蒋磊 | 661 | 6.79 |
| 2016-03-10 | 2017-04-29 | 杨鑫 | 415 | 5.54 |
| 2012-12-21 | 2016-03-10 | 孙伟仓 | 1175 | 45.20 |
| 2011-05-31 | 2014-07-08 | 索峰 | 1134 | 12.20 |
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