银河强化债券A
(519676)
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累计净值：1.8480
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2026-10-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-23 | 1.1070 | 0.14% |
| 2026-10-22 | 1.1055 | -0.13% |
| 2026-10-21 | 1.1069 | -0.05% |
| 2026-10-20 | 1.1075 | 0.07% |
| 2026-10-19 | 1.1067 | 0.05% |
| 2026-10-16 | 1.1062 | 0.04% |
| 2026-10-15 | 1.1058 | -0.12% |
| 2026-10-14 | 1.1071 | 0.00% |
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基金全称
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银河强化收益债券型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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陈舜键
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1728亿份
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成立以来分红
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每份累计0.74元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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-0.16%
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最近三月
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0.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.68%
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最近两年
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5.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603179 | 新泉股份 | 3,000.00 | 121,440.00 | 0.63 |
| 002222 | 福晶科技 | 1,200.00 | 72,768.00 | 0.38 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,200.00 | 56,640.00 | 0.30 |
| 601336 | 新华保险 | 1,000.00 | 56,350.00 | 0.29 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,000.00 | 50,640.00 | 0.26 |
| 600938 | 中国海油 | 1,500.00 | 50,130.00 | 0.26 |
| 601088 | 中国神华 | 1,000.00 | 47,800.00 | 0.25 |
| 600989 | 宝丰能源 | 2,000.00 | 44,920.00 | 0.23 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,200.00 | 42,516.00 | 0.22 |
| 002736 | 国信证券 | 4,000.00 | 39,200.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 350,393.00 | 1.83 | 37.34 |
| 金融业 | 191,184.00 | 1.00 | 20.38 |
| 采矿业 | 186,760.00 | 0.97 | 19.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 103,560.00 | 0.54 | 11.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,564.00 | 0.36 | 7.31 |
| 租赁和商务服务业 | 37,840.00 | 0.20 | 4.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 4.90 | 88.20 | 4.61 | 19,158,000.79 |
| 2026-06-30 | 1.05 | 96.77 | 7.13 | 18,821,796.22 |
| 2026-03-31 | 9.26 | 91.40 | 0.54 | 19,337,954.87 |
| 2025-12-31 | 9.94 | 81.95 | 12.36 | 19,758,377.18 |
| 2025-09-30 | 14.39 | 81.60 | 4.60 | 19,858,666.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-31 | - | 陈舜键 | 210 | 0.34 |
| 2022-02-18 | 2026-03-31 | 魏璇 | 1502 | 4.17 |
| 2019-04-22 | 2025-05-13 | 祝建辉 | 2213 | 10.74 |
| 2018-02-02 | 2022-02-18 | 张沛 | 1477 | 17.65 |
| 2017-04-29 | 2020-07-22 | 韩晶 | 1180 | 18.23 |
| 2017-04-29 | 2019-02-19 | 蒋磊 | 661 | 6.79 |
| 2016-03-10 | 2017-04-29 | 杨鑫 | 415 | 5.54 |
| 2012-12-21 | 2016-03-10 | 孙伟仓 | 1175 | 45.20 |
| 2011-05-31 | 2014-07-08 | 索峰 | 1134 | 12.20 |
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