银河强化债券A
(519676)
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累计净值：1.8515
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2026-06-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-09 | 1.1105 | -0.17% |
| 2026-06-08 | 1.1124 | 0.01% |
| 2026-06-05 | 1.1123 | -0.11% |
| 2026-06-04 | 1.1135 | 0.05% |
| 2026-06-03 | 1.1129 | 0.00% |
| 2026-06-02 | 1.1129 | 0.03% |
| 2026-06-01 | 1.1126 | 0.19% |
| 2026-05-29 | 1.1105 | 0.04% |
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基金全称
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银河强化收益债券型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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陈舜键
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1757亿份
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成立以来分红
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每份累计0.74元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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0.24%
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最近三月
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0.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.90%
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最近两年
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7.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002648 | 卫星化学 | 3,400.00 | 93,908.00 | 0.49 |
| 603308 | 应流股份 | 1,500.00 | 92,595.00 | 0.48 |
| 688390 | 固德威 | 956.00 | 90,389.80 | 0.47 |
| 600546 | 山煤国际 | 7,700.00 | 85,470.00 | 0.44 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2,300.00 | 83,260.00 | 0.43 |
| 002202 | 金风科技 | 3,000.00 | 78,900.00 | 0.41 |
| 300476 | 胜宏科技 | 300.00 | 75,300.00 | 0.39 |
| 688167 | 炬光科技 | 200.00 | 64,998.00 | 0.34 |
| 600036 | 招商银行 | 1,500.00 | 58,980.00 | 0.30 |
| 600938 | 中国海油 | 1,400.00 | 56,000.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,335,939.46 | 6.91 | 74.63 |
| 采矿业 | 195,650.00 | 1.01 | 10.93 |
| 金融业 | 96,672.00 | 0.50 | 5.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62,877.00 | 0.33 | 3.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,072.00 | 0.26 | 2.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,020.00 | 0.16 | 1.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,860.05 | 0.09 | 1.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.26 | 91.40 | 0.54 | 19,337,954.87 |
| 2025-12-31 | 9.94 | 81.95 | 12.36 | 19,758,377.18 |
| 2025-09-30 | 14.39 | 81.60 | 4.60 | 19,858,666.55 |
| 2025-06-30 | 6.29 | 90.83 | 21.72 | 20,772,495.69 |
| 2025-03-31 | 6.97 | 86.91 | 7.10 | 20,987,709.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-31 | - | 陈舜键 | 71 | 0.83 |
| 2022-02-18 | 2026-03-31 | 魏璇 | 1502 | 4.17 |
| 2019-04-22 | 2025-05-13 | 祝建辉 | 2213 | 10.74 |
| 2018-02-02 | 2022-02-18 | 张沛 | 1477 | 17.65 |
| 2017-04-29 | 2020-07-22 | 韩晶 | 1180 | 18.23 |
| 2017-04-29 | 2019-02-19 | 蒋磊 | 661 | 6.79 |
| 2016-03-10 | 2017-04-29 | 杨鑫 | 415 | 5.54 |
| 2012-12-21 | 2016-03-10 | 孙伟仓 | 1175 | 45.20 |
| 2011-05-31 | 2014-07-08 | 索峰 | 1134 | 12.20 |
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