基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河定投宝(519677) |
净值：
3.8470
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：3.8470 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002202 | 金风科技 | 188,500.00 | 3,845,400.00 | 1.20 |
| 600487 | 亨通光电 | 143,500.00 | 3,548,755.00 | 1.10 |
| 002438 | 江苏神通 | 208,400.00 | 3,313,560.00 | 1.03 |
| 601156 | 东航物流 | 177,700.00 | 3,271,457.00 | 1.02 |
| 601601 | 中国太保 | 76,400.00 | 3,201,924.00 | 1.00 |
| 002367 | 康力电梯 | 395,100.00 | 3,184,506.00 | 0.99 |
| 603379 | 三美股份 | 52,400.00 | 3,181,728.00 | 0.99 |
| 600761 | 安徽合力 | 151,400.00 | 3,162,746.00 | 0.98 |
| 600970 | 中材国际 | 304,100.00 | 3,159,599.00 | 0.98 |
| 600522 | 中天科技 | 173,500.00 | 3,143,820.00 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 195,650,410.24 | 60.90 | 66.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,219,555.00 | 7.23 | 7.86 |
| 金融业 | 21,081,028.00 | 6.56 | 7.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,045,839.00 | 5.31 | 5.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,624,637.30 | 2.69 | 2.92 |
| 采矿业 | 5,939,474.24 | 1.85 | 2.01 |
| 房地产业 | 5,747,032.00 | 1.79 | 1.95 |
| 租赁和商务服务业 | 5,694,302.00 | 1.77 | 1.93 |
| 建筑业 | 3,159,599.00 | 0.98 | 1.07 |
| 住宿和餐饮业 | 3,095,400.00 | 0.96 | 1.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,079,500.00 | 0.96 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 2,911,464.90 | 0.91 | 0.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,937.39 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.92 | - | 5.81 | 321,254,315.77 |
| 2025-09-30 | 94.53 | - | 7.15 | 334,402,540.83 |
| 2025-06-30 | 94.36 | - | 8.55 | 290,804,477.87 |
| 2025-03-31 | 93.89 | - | 6.34 | 285,009,152.80 |
| 2024-12-31 | 93.83 | - | 6.65 | 305,309,462.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-29 | - | 黄栋 | 803 | 43.87 |
| 2016-01-06 | 2021-06-05 | 楼华锋 | 1977 | 45.75 |
| 2014-03-14 | 2023-11-29 | 罗博 | 3547 | 167.40 |
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