基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河定投宝(519677) |
净值：
3.7570
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：3.7570 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 10,800.00 | 5,343,084.00 | 1.64 |
| 300861 | 美畅股份 | 175,500.00 | 4,420,845.00 | 1.35 |
| 300566 | 激智科技 | 119,200.00 | 4,404,440.00 | 1.35 |
| 000783 | 长江证券 | 431,800.00 | 4,210,050.00 | 1.29 |
| 688578 | 艾力斯 | 37,261.00 | 4,068,901.20 | 1.25 |
| 300596 | 利安隆 | 77,000.00 | 4,040,960.00 | 1.24 |
| 688002 | 睿创微纳 | 25,600.00 | 3,960,064.00 | 1.21 |
| 603995 | 甬金股份 | 170,200.00 | 3,950,342.00 | 1.21 |
| 300976 | 达瑞电子 | 47,140.00 | 3,754,701.00 | 1.15 |
| 600522 | 中天科技 | 60,500.00 | 3,671,140.00 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 204,355,582.34 | 62.55 | 66.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,437,431.99 | 6.86 | 7.34 |
| 金融业 | 21,619,797.00 | 6.62 | 7.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,481,094.89 | 5.35 | 5.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,940,197.00 | 2.74 | 2.93 |
| 批发和零售业 | 5,739,642.00 | 1.76 | 1.88 |
| 房地产业 | 5,649,032.00 | 1.73 | 1.85 |
| 采矿业 | 5,599,313.84 | 1.72 | 1.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,469,838.00 | 1.67 | 1.79 |
| 建筑业 | 3,130,365.00 | 0.96 | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 2,830,236.00 | 0.87 | 0.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,358,784.00 | 0.72 | 0.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.54 | - | 7.24 | 326,728,630.18 |
| 2026-03-31 | 93.10 | - | 7.28 | 331,262,801.11 |
| 2025-12-31 | 91.92 | - | 5.81 | 321,254,315.77 |
| 2025-09-30 | 94.53 | - | 7.15 | 334,402,540.83 |
| 2025-06-30 | 94.36 | - | 8.55 | 290,804,477.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-29 | - | 黄栋 | 992 | 40.50 |
| 2016-01-06 | 2021-06-05 | 楼华锋 | 1977 | 45.75 |
| 2014-03-14 | 2023-11-29 | 罗博 | 3547 | 167.40 |
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