基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河定投宝(519677) |
净值：
3.8910
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日增长率：
-1.64%
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累计净值：3.8910 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 148,300.00 | 7,809,478.00 | 2.36 |
| 603061 | 金海通 | 22,600.00 | 6,109,458.00 | 1.84 |
| 600522 | 中天科技 | 179,100.00 | 5,389,119.00 | 1.63 |
| 002202 | 金风科技 | 196,300.00 | 5,162,690.00 | 1.56 |
| 002001 | 新和成 | 122,644.00 | 4,237,350.20 | 1.28 |
| 300677 | 英科医疗 | 69,600.00 | 4,084,128.00 | 1.23 |
| 600428 | 中远海特 | 419,400.00 | 3,770,406.00 | 1.14 |
| 300196 | 长海股份 | 210,900.00 | 3,694,968.00 | 1.12 |
| 000960 | 锡业股份 | 116,000.00 | 3,660,960.00 | 1.11 |
| 002545 | 东方铁塔 | 165,200.00 | 3,612,924.00 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 206,861,902.34 | 62.44 | 67.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,496,841.85 | 7.70 | 8.27 |
| 金融业 | 18,828,130.00 | 5.68 | 6.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,270,625.00 | 5.52 | 5.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,284,324.65 | 2.50 | 2.69 |
| 采矿业 | 7,206,505.21 | 2.18 | 2.34 |
| 房地产业 | 5,567,505.00 | 1.68 | 1.81 |
| 租赁和商务服务业 | 5,385,520.00 | 1.63 | 1.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,505,544.00 | 1.06 | 1.14 |
| 建筑业 | 3,244,653.00 | 0.98 | 1.05 |
| 住宿和餐饮业 | 2,859,682.00 | 0.86 | 0.93 |
| 批发和零售业 | 2,842,235.00 | 0.86 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,040.08 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.10 | - | 7.28 | 331,262,801.11 |
| 2025-12-31 | 91.92 | - | 5.81 | 321,254,315.77 |
| 2025-09-30 | 94.53 | - | 7.15 | 334,402,540.83 |
| 2025-06-30 | 94.36 | - | 8.55 | 290,804,477.87 |
| 2025-03-31 | 93.89 | - | 6.34 | 285,009,152.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-29 | - | 黄栋 | 898 | 47.94 |
| 2016-01-06 | 2021-06-05 | 楼华锋 | 1977 | 45.75 |
| 2014-03-14 | 2023-11-29 | 罗博 | 3547 | 167.40 |
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