基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河定投宝(519677) |
净值：
3.6380
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日增长率：
-1.17%
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累计净值：3.6380 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301345 | 涛涛车业 | 32,300.00 | 6,783,000.00 | 2.03 |
| 002048 | 宁波华翔 | 166,600.00 | 6,447,420.00 | 1.93 |
| 603444 | 吉比特 | 9,900.00 | 5,623,200.00 | 1.68 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 355,100.00 | 5,575,070.00 | 1.67 |
| 688082 | 盛美上海 | 24,884.00 | 5,021,591.20 | 1.50 |
| 002545 | 东方铁塔 | 315,300.00 | 4,414,200.00 | 1.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,900.00 | 4,381,800.00 | 1.31 |
| 000960 | 锡业股份 | 183,900.00 | 4,255,446.00 | 1.27 |
| 300677 | 英科医疗 | 112,800.00 | 4,144,272.00 | 1.24 |
| 601615 | 明阳智能 | 254,300.00 | 4,109,488.00 | 1.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 216,798,200.67 | 64.83 | 68.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,377,113.00 | 6.09 | 6.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,712,565.00 | 5.00 | 5.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,183,784.83 | 4.54 | 4.80 |
| 金融业 | 11,006,446.00 | 3.29 | 3.48 |
| 采矿业 | 10,680,586.00 | 3.19 | 3.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,041,526.00 | 2.11 | 2.23 |
| 租赁和商务服务业 | 5,161,977.00 | 1.54 | 1.63 |
| 建筑业 | 5,158,935.00 | 1.54 | 1.63 |
| 房地产业 | 2,800,850.00 | 0.84 | 0.89 |
| 住宿和餐饮业 | 2,721,672.00 | 0.81 | 0.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,434,711.00 | 0.73 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 27,560.97 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,314.55 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.53 | - | 7.15 | 334,402,540.83 |
| 2025-06-30 | 94.36 | - | 8.55 | 290,804,477.87 |
| 2025-03-31 | 93.89 | - | 6.34 | 285,009,152.80 |
| 2024-12-31 | 93.83 | - | 6.65 | 305,309,462.23 |
| 2024-09-30 | 93.85 | - | 6.77 | 370,545,371.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-29 | - | 黄栋 | 720 | 36.05 |
| 2016-01-06 | 2021-06-05 | 楼华锋 | 1977 | 45.75 |
| 2014-03-14 | 2023-11-29 | 罗博 | 3547 | 167.40 |
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