银河定投宝(519677)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河定投宝(519677)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,232,806.77	70,483,739.86	18,080,793.58	40,361,062.38
利息合计	46,013.19	83,764.67	38,054.31	82,147.30
其中：存款利息收入	46,013.19	83,764.67	38,054.31	82,147.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	33,209,847.44	53,907,575.40	15,377,684.31	26,001,215.45
其中：股票投资收益	28,739,531.00	45,698,861.16	10,900,680.64	14,441,415.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-82.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,470,316.44	8,208,714.24	4,477,003.67	11,559,882.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-27,041,178.86	16,467,810.17	2,660,062.39	14,052,211.19
其他收入	18,125.00	24,589.62	4,992.57	225,488.44
费用	1,580,623.52	2,915,406.39	1,395,747.01	3,065,883.18
管理人报酬	837,570.84	1,532,278.03	729,236.18	1,584,558.84
基金托管费	251,271.20	459,683.28	218,770.77	475,367.58
销售服务费	418,785.54	766,138.99	364,618.03	792,279.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	72,995.94	157,306.09	83,122.03	213,677.36
利润总额	4,652,183.25	67,568,333.47	16,685,046.57	37,295,179.20

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