基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河消费混合A(519678) |
净值：
1.7840
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日增长率：
-2.94%
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累计净值：1.7840 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301110 | 青木科技 | 83,000.00 | 5,492,940.00 | 8.05 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 600,800.00 | 4,193,584.00 | 6.14 |
| 301171 | 易点天下 | 100,000.00 | 4,050,000.00 | 5.93 |
| 002946 | 新乳业 | 217,900.00 | 4,037,687.00 | 5.92 |
| 300364 | 中文在线 | 139,200.00 | 3,496,704.00 | 5.12 |
| 002558 | 巨人网络 | 80,000.00 | 3,463,200.00 | 5.07 |
| 002315 | 焦点科技 | 74,933.00 | 3,428,934.08 | 5.02 |
| 002858 | 力盛体育 | 220,000.00 | 3,300,000.00 | 4.84 |
| 002517 | 恺英网络 | 150,000.00 | 3,280,500.00 | 4.81 |
| 600298 | 安琪酵母 | 75,000.00 | 3,280,500.00 | 4.81 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 69,200.00 | 3,131,992.00 | 4.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,881,126.08 | 45.25 | 49.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,878,204.00 | 26.20 | 28.85 |
| 制造业 | 10,087,259.00 | 14.78 | 16.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,838,000.00 | 2.69 | 2.97 |
| 租赁和商务服务业 | 1,285,500.00 | 1.88 | 2.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.80 | 0.45 | 10.55 | 68,246,452.31 |
| 2025-09-30 | 91.05 | - | 10.86 | 73,265,495.50 |
| 2025-06-30 | 80.50 | 1.33 | 14.62 | 77,370,683.52 |
| 2025-03-31 | 83.10 | - | 16.97 | 80,457,599.70 |
| 2024-12-31 | 90.90 | - | 11.83 | 105,150,328.33 |
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