银河消费混合A
(519678)
|
|
|
累计净值：1.6170
|
2026-08-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-14 | 1.6170 | -0.43% |
| 2026-08-13 | 1.6240 | 0.00% |
| 2026-08-12 | 1.6240 | -0.31% |
| 2026-08-11 | 1.6290 | -0.43% |
| 2026-08-10 | 1.6360 | 2.89% |
| 2026-08-07 | 1.5900 | 0.13% |
| 2026-08-06 | 1.5880 | -0.50% |
| 2026-08-05 | 1.5960 | 0.13% |
|
基金全称
|
银河消费驱动混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
银河基金
|
|
基金经理
|
施文琪
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.51亿元
|
份额规模
|
0.3476亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.70%
|
|
最近一月
|
5.89%
|
|
最近三月
|
-3.69%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-7.12%
|
|
最近两年
|
31.78%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 55,400.00 | 4,184,362.00 | 7.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,500.00 | 4,149,215.00 | 7.41 |
| 002956 | 西麦食品 | 141,100.00 | 2,929,236.00 | 5.23 |
| 600298 | 安琪酵母 | 80,200.00 | 2,903,240.00 | 5.18 |
| 600060 | 海信视像 | 96,200.00 | 2,681,094.00 | 4.78 |
| 603939 | 益丰药房 | 138,700.00 | 2,493,826.00 | 4.45 |
| 600176 | 中国巨石 | 33,400.00 | 2,434,192.00 | 4.34 |
| 600887 | 伊利股份 | 92,900.00 | 2,225,884.00 | 3.97 |
| 001328 | 登康口腔 | 85,200.00 | 2,207,532.00 | 3.94 |
| 000651 | 格力电器 | 58,800.00 | 2,205,000.00 | 3.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,417,216.44 | 72.13 | 79.92 |
| 批发和零售业 | 6,803,041.00 | 12.14 | 13.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,017,062.00 | 3.60 | 3.99 |
| 住宿和餐饮业 | 1,329,461.00 | 2.37 | 2.63 |
| 采矿业 | 5,561.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.26 | - | 11.25 | 56,032,417.60 |
| 2026-03-31 | 77.05 | - | 22.03 | 66,456,600.68 |
| 2025-12-31 | 90.80 | 0.45 | 10.55 | 68,246,452.31 |
| 2025-09-30 | 91.05 | - | 10.86 | 73,265,495.50 |
| 2025-06-30 | 80.50 | 1.33 | 14.62 | 77,370,683.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-09 | - | 施文琪 | 67 | 6.35 |
| 2012-12-21 | 2026-07-18 | 卢轶乔 | 4957 | 66.78 |
| 2011-07-29 | 2013-02-26 | 刘风华 | 578 | 2.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
