基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河消费混合A(519678) |
净值：
1.6620
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日增长率：
-1.71%
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累计净值：1.6620 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301110 | 青木科技 | 92,000.00 | 6,744,520.00 | 9.21 |
| 300010 | 豆神教育 | 576,600.00 | 4,774,248.00 | 6.52 |
| 002946 | 新乳业 | 242,500.00 | 4,139,475.00 | 5.65 |
| 002858 | 力盛体育 | 265,000.00 | 4,009,450.00 | 5.47 |
| 002517 | 恺英网络 | 129,600.00 | 3,639,168.00 | 4.97 |
| 600419 | 天润乳业 | 356,200.00 | 3,633,240.00 | 4.96 |
| 002315 | 焦点科技 | 73,533.00 | 3,555,320.55 | 4.85 |
| 301011 | 华立科技 | 124,000.00 | 3,543,920.00 | 4.84 |
| 300002 | 神州泰岳 | 247,000.00 | 3,524,690.00 | 4.81 |
| 600418 | 江淮汽车 | 65,000.00 | 3,503,500.00 | 4.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,569,976.55 | 48.55 | 53.32 |
| 制造业 | 22,984,314.00 | 31.37 | 34.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,155,250.00 | 11.13 | 12.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.05 | - | 10.86 | 73,265,495.50 |
| 2025-06-30 | 80.50 | 1.33 | 14.62 | 77,370,683.52 |
| 2025-03-31 | 83.10 | - | 16.97 | 80,457,599.70 |
| 2024-12-31 | 90.90 | - | 11.83 | 105,150,328.33 |
| 2024-09-30 | 92.80 | - | 6.76 | 60,790,180.45 |
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