首页 > 基金> 交银增利债券A/B(519680)
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交银增利债券A/B

(519680)
净值：
1.0604
日增长率：
-0.09%
累计净值：2.0024 2026-06-26
  • 净值走势
交银增利债券A/B(519680)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.0604-0.09%
2026-06-251.0614-0.06%
2026-06-241.06200.12%
2026-06-231.0607-0.15%
2026-06-221.0623-0.03%
2026-06-181.0626-0.01%
2026-06-171.06270.09%
2026-06-161.06170.10%
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基金情况

基金全称 交银施罗德增利债券证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 魏玉敏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 26.56亿元 份额规模 25.3395亿份
成立以来分红 每份累计0.94元（33次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.21%
最近一月 -0.06%
最近三月 1.06%
最近六月 0.00%
最近一年 4.98%
最近两年 9.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002106莱宝高科1,000,000.0010,880,000.000.73
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业10,880,000.000.73100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-84.440.508,934,336,144.57
2025-12-31-81.570.467,374,303,921.06
2025-09-30-106.450.763,572,441,865.41
2025-06-30-106.330.523,308,934,487.56
2025-03-31-109.470.992,288,157,176.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-08-29-魏玉敏286144.77
2023-06-092024-11-23张顺晨5334.21
2017-06-102020-08-22于海颖116920.90
2015-07-182017-06-22孙超7051.46
2015-05-092015-08-29赵凌琦1124.32
2014-08-042015-06-01林洪钧30115.93
2008-03-312009-10-31陈晓秋57917.62
2008-03-312014-08-21李家春233445.76
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