基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银增利债券A/B(519680) |
净值：
1.0588
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.9798 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 106.45 | 0.76 | 3,572,441,865.41 |
| 2025-06-30 | - | 106.33 | 0.52 | 3,308,934,487.56 |
| 2025-03-31 | - | 109.47 | 0.99 | 2,288,157,176.42 |
| 2024-12-31 | - | 114.72 | 0.81 | 1,928,897,965.17 |
| 2024-09-30 | - | 106.10 | 0.45 | 1,782,003,293.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-08-29 | - | 魏玉敏 | 2680 | 41.70 |
| 2023-06-09 | 2024-11-23 | 张顺晨 | 533 | 4.21 |
| 2017-06-10 | 2020-08-22 | 于海颖 | 1169 | 20.90 |
| 2015-07-18 | 2017-06-22 | 孙超 | 705 | 1.46 |
| 2015-05-09 | 2015-08-29 | 赵凌琦 | 112 | 4.32 |
| 2014-08-04 | 2015-06-01 | 林洪钧 | 301 | 15.93 |
| 2008-03-31 | 2009-10-31 | 陈晓秋 | 579 | 17.62 |
| 2008-03-31 | 2014-08-21 | 李家春 | 2334 | 45.76 |
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