首页 > 基金> 交银增利A/B(519680)

交银增利A/B

(519680)

净值:
1.0281
日增长率:
0.13%
累计净值:1.7731 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
交银增利A/B(519680)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-151.02810.13%
2021-01-141.0268-0.03%
2021-01-131.0271-0.09%
2021-01-121.02800.38%
2021-01-111.0241-0.13%
2021-01-081.0254-0.09%
2021-01-071.0263-0.10%
2021-01-061.0273-0.06%
    暂无信息!
基金公司 交银施罗德 基金经理 魏玉敏
销售机构 查看详情 发行份额 103.2281亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.4484亿元
最近分红 交银增利A/B成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 217/3796
最近一月 2.03% 441/3796
最近三月 1.80% 586/3796
最近六月 2.76% 487/3796
最近一年 5.32% 492/3796
今年以来 0.84% 473/3796
成立以来 109.77% 79/3796
基金简称 单位净值 日增长率
中国互联2.06901.97%
环境治理0.47901.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002106莱宝高科100.001088.000.73制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1088.000.73
其他147953.1099.27
交银增利A/B(519680)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券183040.7096.63
资产支持证券2000.001.06
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1101.830.58
其他各项资产3272.311.73
交银增利A/B(519680)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2018-08-29至今魏玉敏87115.9113.76
2017-06-102020-08-22于海颖116920.8417.14
2015-07-182017-06-22孙超7051.423.79
2015-05-092015-08-29赵凌琦1123.96-0.06
2014-08-042015-06-01林洪钧30116.2926.84
2008-03-312009-10-31陈晓秋57917.6410.26
2008-03-312014-08-21李家春233445.5636.18
现任基金经理:魏玉敏
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-