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交银双利A

(519683)

净值:
1.2900
日增长率:
0.08%
累计净值:1.6280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
交银双利A(519683)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-171.29000.08%
2020-06-161.28900.08%
2020-06-151.28800.31%
2020-06-121.28400.08%
2020-06-111.2830-0.16%
2020-06-101.28500.08%
2020-06-091.28400.16%
2020-06-081.2820-0.31%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票2.63822.05%
中国互联1.59901.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A90.00374.400.61制造业
601225陕西煤业45.00318.150.52采矿业
601006大秦铁路40.00335.600.55交通运输、仓储和邮政业
002262恩华药业19.99302.520.50制造业
600887伊利股份16.00345.440.57制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业697.072.23
批发和零售业167.640.54
其他30352.0997.23
交银双利A(519683)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票864.712.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27099.0285.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1800.005.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1224.723.89
其他各项资产527.631.67
交银双利A(519683)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-07至今唐赟543-4.971.39
2015-10-072015-11-07李娜314.021.93
2014-08-042015-10-07项廷锋42927.1318.52
2011-09-262014-08-21李家春106023.9419.20
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