首页 > 基金> 交银双利债券A/B(519683)
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交银双利债券A/B

(519683)
净值：
1.3161
日增长率：
0.17%
累计净值：1.7981 2026-02-06
  • 净值走势
交银双利债券A/B(519683)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.31610.17%
2026-02-051.3139-0.12%
2026-02-041.3155-0.05%
2026-02-031.31610.47%
2026-02-021.3100-0.31%
2026-01-301.3141-0.35%
2026-01-291.3187-0.14%
2026-01-281.32060.13%
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基金情况

基金全称 交银施罗德双利债券证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 魏玉敏
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.87亿元 份额规模 12.9881亿份
成立以来分红 每份累计0.48元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 1.06%
最近三月 1.61%
最近六月 0.00%
最近一年 4.82%
最近两年 8.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688355明志科技3,551.00108,021.420.19
000888峨眉山A800.009,168.000.02
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业108,021.420.1992.18
水利、环境和公共设施管理业9,168.000.027.82
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-81.490.122,256,376,952.51
2025-09-30-101.290.871,457,012,940.48
2025-06-30-118.440.961,379,265,135.39
2025-03-31-99.800.521,366,161,630.08
2024-12-31-95.220.641,188,207,547.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-18-魏玉敏12708.85
2015-11-072023-05-06唐赟27379.67
2014-08-042015-10-07项廷锋42928.14
2011-09-262014-08-21李家春106024.15
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