交银双利债券A/B(519683)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-10-28 |
1.3237 |
1.8057 |
| 2 |
2026-10-27 |
1.3232 |
1.8052 |
| 3 |
2026-10-26 |
1.3233 |
1.8053 |
| 4 |
2026-10-23 |
1.3233 |
1.8053 |
| 5 |
2026-10-22 |
1.3223 |
1.8043 |
| 6 |
2026-10-21 |
1.3228 |
1.8048 |
| 7 |
2026-10-20 |
1.3226 |
1.8046 |
| 8 |
2026-10-19 |
1.3218 |
1.8038 |
| 9 |
2026-10-16 |
1.3212 |
1.8032 |
| 10 |
2026-10-15 |
1.3209 |
1.8029 |
| 11 |
2026-10-14 |
1.3216 |
1.8036 |
| 12 |
2026-10-13 |
1.3220 |
1.8040 |
| 13 |
2026-10-12 |
1.3215 |
1.8035 |
| 14 |
2026-10-09 |
1.3218 |
1.8038 |
| 15 |
2026-10-08 |
1.3215 |
1.8035 |
| 16 |
2026-09-30 |
1.3217 |
1.8037 |
| 17 |
2026-09-29 |
1.3218 |
1.8038 |
| 18 |
2026-09-28 |
1.3215 |
1.8035 |
| 19 |
2026-09-24 |
1.3215 |
1.8035 |
| 20 |
2026-09-23 |
1.3221 |
1.8041 |
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