交银双利债券A/B(519683)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.3171 |
1.7991 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.3176 |
1.7996 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.3179 |
1.7999 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.3196 |
1.8016 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.3142 |
1.7962 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.3164 |
1.7984 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.3183 |
1.8003 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.3198 |
1.8018 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.3217 |
1.8037 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.3190 |
1.8010 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.3227 |
1.8047 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.3260 |
1.8080 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.3231 |
1.8051 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.3241 |
1.8061 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.3262 |
1.8082 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.3260 |
1.8080 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.3258 |
1.8078 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.3280 |
1.8100 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.3287 |
1.8107 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.3249 |
1.8069 |
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