交银双利债券A/B(519683)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-10 |
1.3202 |
1.8022 |
| 2 |
2026-09-09 |
1.3203 |
1.8023 |
| 3 |
2026-09-08 |
1.3204 |
1.8024 |
| 4 |
2026-09-07 |
1.3204 |
1.8024 |
| 5 |
2026-09-04 |
1.3194 |
1.8014 |
| 6 |
2026-09-03 |
1.3198 |
1.8018 |
| 7 |
2026-09-02 |
1.3202 |
1.8022 |
| 8 |
2026-09-01 |
1.3214 |
1.8034 |
| 9 |
2026-08-31 |
1.3219 |
1.8039 |
| 10 |
2026-08-28 |
1.3217 |
1.8037 |
| 11 |
2026-08-27 |
1.3223 |
1.8043 |
| 12 |
2026-08-26 |
1.3211 |
1.8031 |
| 13 |
2026-08-25 |
1.3208 |
1.8028 |
| 14 |
2026-08-24 |
1.3198 |
1.8018 |
| 15 |
2026-08-21 |
1.3203 |
1.8023 |
| 16 |
2026-08-20 |
1.3204 |
1.8024 |
| 17 |
2026-08-19 |
1.3203 |
1.8023 |
| 18 |
2026-08-18 |
1.3224 |
1.8044 |
| 19 |
2026-08-17 |
1.3225 |
1.8045 |
| 20 |
2026-08-14 |
1.3201 |
1.8021 |
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