交银精选混合
(519688)
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累计净值：4.1141
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 1.0803 | -0.86% |
| 2025-12-12 | 1.0897 | 0.90% |
| 2025-12-11 | 1.0800 | -1.60% |
| 2025-12-10 | 1.0976 | 0.67% |
| 2025-12-09 | 1.0903 | 0.46% |
| 2025-12-08 | 1.0853 | 1.78% |
| 2025-12-05 | 1.0663 | 0.88% |
| 2025-12-04 | 1.0570 | 0.76% |
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基金全称
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交银施罗德精选混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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张雪蓉 郭若
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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50.76亿元
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份额规模
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46.2620亿份
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成立以来分红
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每份累计1.78元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.46%
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最近一月
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6.02%
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最近三月
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4.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.41%
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最近两年
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39.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 17,249,927.00 | 484,377,950.16 | 9.54 |
| 300502 | 新易盛 | 1,245,560.00 | 455,588,481.20 | 8.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 883,580.00 | 356,683,574.40 | 7.03 |
| 600522 | 中天科技 | 15,397,838.00 | 291,327,094.96 | 5.74 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,947,630.00 | 290,032,376.10 | 5.71 |
| 603606 | 东方电缆 | 3,665,673.00 | 258,943,140.72 | 5.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 501,837.00 | 201,738,474.00 | 3.97 |
| 002602 | ST华通 | 8,503,322.00 | 176,103,798.62 | 3.47 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,741,699.00 | 154,035,859.56 | 3.03 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 11,150,867.00 | 135,260,016.71 | 2.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,460,452,440.89 | 68.17 | 75.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 893,512,566.74 | 17.60 | 19.59 |
| 租赁和商务服务业 | 57,109,130.00 | 1.13 | 1.25 |
| 批发和零售业 | 55,023,783.01 | 1.08 | 1.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53,830,447.38 | 1.06 | 1.18 |
| 采矿业 | 36,448,159.00 | 0.72 | 0.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,425,936.00 | 0.09 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 金融业 | 408.00 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 227.76 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.85 | 4.96 | 5.29 | 5,075,879,814.14 |
| 2025-06-30 | 89.60 | 5.20 | 5.76 | 4,060,923,685.32 |
| 2025-03-31 | 85.37 | 5.70 | 7.95 | 4,090,496,771.86 |
| 2024-12-31 | 87.88 | 5.07 | 7.60 | 4,584,581,663.20 |
| 2024-09-30 | 90.61 | 3.71 | 5.93 | 5,420,865,687.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-07 | - | 张雪蓉 | 1075 | 12.53 |
| 2017-06-03 | 2024-08-03 | 王崇 | 2618 | 71.06 |
| 2014-10-22 | 2017-06-13 | 曹文俊 | 965 | 63.09 |
| 2012-04-20 | 2014-10-22 | 张鸿羽 | 915 | 12.36 |
| 2012-03-13 | 2013-04-26 | 管华雨 | 409 | 6.75 |
| 2007-04-25 | 2012-05-08 | 李立 | 1840 | -4.62 |
| 2005-09-29 | 2008-01-28 | 赵枫 | 851 | 392.13 |
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