交银精选混合
(519688)
|
|
|
累计净值：4.1069
|
2026-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-13 | 1.0731 | -1.32% |
| 2026-11-12 | 1.0874 | -0.96% |
| 2026-11-11 | 1.0979 | 1.14% |
| 2026-11-10 | 1.0855 | 0.52% |
| 2026-11-09 | 1.0799 | 0.52% |
| 2026-11-06 | 1.0743 | -1.85% |
| 2026-11-05 | 1.0945 | -0.16% |
| 2026-11-04 | 1.0962 | 3.47% |
|
基金全称
|
交银施罗德精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
交银施罗德基金
|
|
基金经理
|
张雪蓉
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
41.97亿元
|
份额规模
|
31.7846亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.78元（15次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.11%
|
|
最近一月
|
-12.69%
|
|
最近三月
|
-25.11%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.49%
|
|
最近两年
|
32.89%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,010,834.00 | 348,718,832.28 | 8.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 419,326.00 | 338,999,911.44 | 8.08 |
| 300502 | 新易盛 | 833,573.00 | 324,259,897.00 | 7.73 |
| 603259 | 药明康德 | 1,366,314.00 | 228,638,984.76 | 5.45 |
| 688825 | 长鑫科技 | 3,897,576.00 | 208,782,902.46 | 4.97 |
| 002371 | 北方华创 | 279,096.00 | 171,914,763.12 | 4.10 |
| 600183 | 生益科技 | 1,284,700.00 | 166,959,612.00 | 3.98 |
| 300394 | 天孚通信 | 564,801.00 | 147,283,156.77 | 3.51 |
| 688012 | 中微公司 | 375,606.00 | 119,649,291.30 | 2.85 |
| 300759 | 康龙化成 | 2,308,935.00 | 103,832,806.95 | 2.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,879,221,835.75 | 68.60 | 79.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 426,503,764.43 | 10.16 | 11.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 255,160,938.25 | 6.08 | 7.02 |
| 采矿业 | 61,442,667.36 | 1.46 | 1.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,117,424.00 | 0.19 | 0.22 |
| 金融业 | 4,467,169.00 | 0.11 | 0.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 841,039.56 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 238,195.91 | 0.01 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 46,049.12 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,272.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.64 | 4.82 | 8.82 | 4,196,961,751.38 |
| 2026-06-30 | 90.71 | 4.69 | 5.42 | 5,834,036,837.02 |
| 2026-03-31 | 84.87 | 5.34 | 9.26 | 4,162,598,973.03 |
| 2025-12-31 | 88.01 | 5.26 | 5.41 | 4,773,555,964.50 |
| 2025-09-30 | 89.85 | 4.96 | 5.29 | 5,075,879,814.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-07 | - | 张雪蓉 | 1408 | 11.78 |
| 2017-06-03 | 2024-08-03 | 王崇 | 2618 | 71.06 |
| 2014-10-22 | 2017-06-13 | 曹文俊 | 965 | 63.09 |
| 2012-04-20 | 2014-10-22 | 张鸿羽 | 915 | 12.36 |
| 2012-03-13 | 2013-04-26 | 管华雨 | 409 | 6.75 |
| 2007-04-25 | 2012-05-08 | 李立 | 1840 | -4.62 |
| 2005-09-29 | 2008-01-28 | 赵枫 | 851 | 392.13 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
