交银精选

(519688)

净值:
0.6592
日增长率:
-0.66%
累计净值:3.4430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
交银精选(519688)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.6592-0.66%
2019-06-050.66360.33%
2019-05-310.66990.31%
2019-05-300.6678-0.49%
2019-05-290.6711-0.45%
2019-05-280.67410.97%
2019-05-270.66761.12%
2019-05-240.6602-0.30%
基金公司 交银施罗德 基金经理 王崇
销售机构 查看详情 发行份额 48.7488亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 33.3630亿元
最近分红 交银精选成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.26% 1749/3059
最近一月 3.10% 1271/3059
最近三月 0.67% 842/3059
最近六月 28.32% 336/3059
最近一年 12.57% 318/3059
今年以来 29.64% 374/3059
成立以来 643.03% 25/3059
基金简称 单位净值 日增长率
新能源B0.82301.48%
深价值1.90201.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002583海能达1500.0824136.219.89-7.41%-6.96%4.10%制造业
002434万里扬787.5712538.175.14-3.78%-2.64%-2.03%制造业
002202金风科技703.4210881.914.464.40%4.89%6.57%制造业
300347泰格医药635.6415382.546.300.73%-1.17%-0.27%卫生和社会工作
600867通化东宝624.4211389.484.671.39%2.17%23.46%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
卫生和社会工作56300.7716.88
房地产业52440.2415.72
金融业39950.3211.97
信息传输、软件和信息技术服务业34903.8910.46
制造业23963.897.18
其他126083.5737.79
交银精选(519688)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票263494.3878.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17892.005.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产25000.057.45
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27898.068.31
其他各项资产1261.130.38
交银精选(519688)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-22至今曹文俊92468.3342.29
2012-04-202014-10-22张鸿羽91510.6325.56
2012-03-132013-04-26管华雨4094.601.90
2007-04-252012-05-08李立1840-5.699.96
2005-09-292008-01-28赵枫851369.08332.32
现任基金经理:王崇