交银精选

(519688)

净值:
0.8486
日增长率:
0.76%
累计净值:3.6604 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
交银精选(519688)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-120.84860.76%
2020-02-110.84220.49%
2020-02-100.83810.78%
2020-02-070.8316-0.12%
2020-02-060.83261.80%
2020-02-050.81791.55%
2020-02-040.80543.91%
2020-02-030.7751-6.18%
基金公司 交银施罗德 基金经理 王崇
销售机构 查看详情 发行份额 48.7488亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 61.7054亿元
最近分红 交银精选成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.85% 1906/3145
最近一月 2.18% 453/3145
最近三月 12.69% 369/3145
最近六月 18.39% 415/3145
最近一年 39.19% 386/3145
今年以来 48.49% 328/3145
成立以来 751.05% 23/3145
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票1.74760.55%
交银国企改革1.03600.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002583海能达1500.0824136.219.89制造业
002434万里扬787.5712538.175.14制造业
002202金风科技703.4210881.914.46制造业
300347泰格医药635.6415382.546.30卫生和社会工作
600867通化东宝624.4211389.484.67制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业152283.0724.68
金融业120899.9919.59
房地产业110638.9717.93
信息传输、软件和信息技术服务业73861.3911.97
卫生和社会工作44434.857.20
其他114962.0718.63
交银精选(519688)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票524605.2783.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29045.404.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计69880.4911.13
其他各项资产4376.900.70
交银精选(519688)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-22至今曹文俊92468.3342.29
2012-04-202014-10-22张鸿羽91510.6325.56
2012-03-132013-04-26管华雨4094.601.90
2007-04-252012-05-08李立1840-5.699.96
2005-09-292008-01-28赵枫851369.08332.32
现任基金经理:王崇