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交银精选

(519688)

净值:
1.3369
日增长率:
1.89%
累计净值:4.2027 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-20
  • 净值走势
曲线选择:
交银精选(519688)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-201.33691.89%
2021-01-191.3121-0.77%
2021-01-181.32232.34%
2021-01-151.2921-0.28%
2021-01-141.2957-2.24%
2021-01-131.3254-0.35%
2021-01-121.33012.39%
2021-01-111.29910.60%
    暂无信息!
基金公司 交银施罗德 基金经理 王崇
销售机构 查看详情 发行份额 48.7488亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 81.5045亿元
最近分红 交银精选成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.35% 2339/4506
最近一月 15.57% 157/4506
最近三月 18.26% 870/4506
最近六月 27.49% 741/4506
最近一年 62.03% 766/4506
今年以来 7.45% 251/4506
成立以来 1413.61% 17/4506
基金简称 单位净值 日增长率
交银环球2.52801.40%
中国互联2.08301.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000002万科A1789.8150150.476.15房地产业
002271东方雨虹1305.8770386.578.64制造业
002352顺丰控股913.5073143.698.97交通运输、仓储和邮政业
603517绝味食品753.1561773.217.58制造业
002475立讯精密522.0829826.443.66制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业412923.0550.66
房地产业99807.5912.25
交通运输、仓储和邮政业73145.558.97
信息传输、软件和信息技术服务业36513.744.48
金融业32265.643.96
其他160403.6519.68
交银精选(519688)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票720469.8487.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券36800.304.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计48199.505.87
其他各项资产15839.011.93
交银精选(519688)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-06-03至今王崇1327186.8584.29
2014-10-222017-06-13曹文俊96568.1542.99
2012-04-202014-10-22张鸿羽91510.6325.56
2012-03-132013-04-26管华雨4094.601.90
2007-04-252012-05-08李立1840-5.699.96
2005-09-292008-01-28赵枫851369.08332.32
现任基金经理:王崇
  • 基金公告
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