交银精选混合
(519688)
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累计净值：4.1746
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 1.1408 | -1.28% |
| 2026-02-03 | 1.1556 | 1.64% |
| 2026-02-02 | 1.1369 | -3.75% |
| 2026-01-30 | 1.1812 | 0.23% |
| 2026-01-29 | 1.1785 | -1.41% |
| 2026-01-28 | 1.1954 | 1.13% |
| 2026-01-27 | 1.1821 | 0.72% |
| 2026-01-26 | 1.1736 | -0.54% |
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基金全称
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交银施罗德精选混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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张雪蓉 郭若
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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47.74亿元
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份额规模
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42.5122亿份
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成立以来分红
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每份累计1.78元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.57%
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最近一月
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1.59%
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最近三月
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8.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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52.72%
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最近两年
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67.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 739,722.00 | 451,230,420.00 | 9.45 |
| 300502 | 新易盛 | 980,820.00 | 422,615,721.60 | 8.85 |
| 688002 | 睿创微纳 | 3,188,146.00 | 321,365,116.80 | 6.73 |
| 002517 | 恺英网络 | 14,440,486.00 | 315,813,428.82 | 6.62 |
| 000807 | 云铝股份 | 7,695,624.00 | 252,724,292.16 | 5.29 |
| 002558 | 巨人网络 | 4,931,722.00 | 213,494,245.38 | 4.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 569,937.00 | 209,315,062.62 | 4.38 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,521,675.00 | 184,258,792.25 | 3.86 |
| 600309 | 万华化学 | 1,883,700.00 | 144,442,116.00 | 3.03 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 517,813.00 | 138,458,018.07 | 2.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,158,760,485.94 | 66.17 | 75.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 627,495,523.85 | 13.15 | 14.94 |
| 采矿业 | 218,322,866.84 | 4.57 | 5.20 |
| 租赁和商务服务业 | 52,220,135.00 | 1.09 | 1.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51,147,804.42 | 1.07 | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 48,266,118.33 | 1.01 | 1.15 |
| 金融业 | 27,924,414.50 | 0.58 | 0.66 |
| 批发和零售业 | 12,677,788.40 | 0.27 | 0.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,429,312.00 | 0.09 | 0.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 212.94 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.01 | 5.26 | 5.41 | 4,773,555,964.50 |
| 2025-09-30 | 89.85 | 4.96 | 5.29 | 5,075,879,814.14 |
| 2025-06-30 | 89.60 | 5.20 | 5.76 | 4,060,923,685.32 |
| 2025-03-31 | 85.37 | 5.70 | 7.95 | 4,090,496,771.86 |
| 2024-12-31 | 87.88 | 5.07 | 7.60 | 4,584,581,663.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-07 | - | 张雪蓉 | 1126 | 18.83 |
| 2017-06-03 | 2024-08-03 | 王崇 | 2618 | 71.06 |
| 2014-10-22 | 2017-06-13 | 曹文俊 | 965 | 63.09 |
| 2012-04-20 | 2014-10-22 | 张鸿羽 | 915 | 12.36 |
| 2012-03-13 | 2013-04-26 | 管华雨 | 409 | 6.75 |
| 2007-04-25 | 2012-05-08 | 李立 | 1840 | -4.62 |
| 2005-09-29 | 2008-01-28 | 赵枫 | 851 | 392.13 |
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