交银精选混合(519688)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,089,449,656.48 |
886,049,951.67 |
-82,341,918.26 |
-573,332,981.99 |
| 本期利润 |
2,258,879,041.25 |
1,774,495,800.39 |
115,818,083.62 |
-155,511,761.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.59 |
0.35 |
0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
47.38 |
40.41 |
2.78 |
-3.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
56.18 |
47.81 |
2.92 |
-2.79 |
| 期末可供分配利润 |
2,253,330,812.87 |
1,652,515,958.11 |
936,199,790.04 |
1,179,554,441.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.39 |
0.18 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
5,834,036,837.02 |
4,773,555,964.50 |
4,060,923,685.32 |
4,584,581,663.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.12 |
0.78 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2,245.36 |
1,401.66 |
945.64 |
915.95 |
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