交银成长混合A
(519692)
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累计净值：6.6233
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 5.5143 | -0.47% |
| 2026-02-05 | 5.5401 | -1.14% |
| 2026-02-04 | 5.6038 | -1.19% |
| 2026-02-03 | 5.6711 | 3.80% |
| 2026-02-02 | 5.4634 | -2.98% |
| 2026-01-30 | 5.6311 | -1.72% |
| 2026-01-29 | 5.7295 | -1.93% |
| 2026-01-28 | 5.8424 | -0.64% |
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基金全称
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交银施罗德成长混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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徐森洲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.42亿元
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份额规模
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3.4463亿份
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成立以来分红
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每份累计1.11元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.07%
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最近一月
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3.06%
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最近三月
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15.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.46%
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最近两年
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40.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 446,945.00 | 137,243,401.15 | 7.88 |
| 600363 | 联创光电 | 2,086,032.00 | 131,545,177.92 | 7.55 |
| 002371 | 北方华创 | 211,905.00 | 97,281,347.40 | 5.58 |
| 688385 | 复旦微电 | 1,279,760.00 | 94,318,312.00 | 5.41 |
| 300433 | 蓝思科技 | 2,963,300.00 | 89,699,091.00 | 5.15 |
| 300136 | 信维通信 | 1,442,900.00 | 89,459,800.00 | 5.13 |
| 688127 | 蓝特光学 | 1,731,634.00 | 66,650,592.66 | 3.83 |
| 603171 | 税友股份 | 1,052,900.00 | 58,046,377.00 | 3.33 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 1,856,900.00 | 55,539,879.00 | 3.19 |
| 688361 | 中科飞测 | 335,613.00 | 51,345,432.87 | 2.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,077,276,814.37 | 61.82 | 65.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 318,558,726.30 | 18.28 | 19.49 |
| 采矿业 | 114,673,823.72 | 6.58 | 7.02 |
| 房地产业 | 47,425,613.34 | 2.72 | 2.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,169,800.00 | 2.53 | 2.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 31,704,885.04 | 1.82 | 1.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 359,252.73 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 144,100.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.79 | 5.24 | 1.10 | 1,742,493,125.26 |
| 2025-09-30 | 92.38 | 5.23 | 1.41 | 1,823,362,842.28 |
| 2025-06-30 | 91.52 | 4.93 | 3.05 | 1,718,641,069.20 |
| 2025-03-31 | 93.44 | 2.73 | 3.98 | 1,618,515,220.56 |
| 2024-12-31 | 92.13 | 4.64 | 5.08 | 1,628,430,375.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-27 | - | 徐森洲 | 135 | 12.37 |
| 2015-03-24 | 2025-09-27 | 王少成 | 3840 | 28.05 |
| 2010-10-08 | 2015-03-24 | 管华雨 | 1628 | 82.78 |
| 2006-10-23 | 2010-10-21 | 周炜炜 | 1459 | 201.62 |
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