交银成长混合(519692)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银成长混合(519692)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	542,559,843.78	344,748,568.21	172,240,860.57	-75,050,317.12
利息合计	53,682.84	278,209.29	180,180.61	893,951.86
其中：存款利息收入	53,682.84	278,209.29	180,180.61	893,951.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	121,301,805.70	190,216,905.00	36,412,914.67	-386,802,976.88
其中：股票投资收益	117,575,917.26	172,693,558.27	31,468,799.89	-409,994,762.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	619,256.65	1,820,412.22	194,897.06	742,381.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,106,631.79	15,702,934.51	4,749,217.72	22,449,404.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	421,144,805.33	154,211,781.94	135,638,592.18	310,825,628.71
其他收入	59,549.91	41,671.98	9,173.11	33,079.19
费用	12,864,485.45	23,469,317.93	11,248,297.36	23,195,058.43
管理人报酬	10,933,606.47	19,928,949.39	9,550,183.44	19,696,513.90
基金托管费	1,822,267.75	3,321,491.55	1,591,697.24	3,282,752.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,742.68	218,703.30	106,307.27	215,352.47
利润总额	529,695,358.33	321,279,250.28	160,992,563.21	-98,245,375.55

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