交银优势

(519697)

净值:
3.5170
日增长率:
0.63%
累计净值:3.9230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
交银优势(519697)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-153.51700.63%
2019-03-143.4950-0.94%
2019-03-133.5280-2.43%
2019-03-123.61602.81%
2019-03-113.51704.11%
2019-03-083.3780-1.14%
2019-03-073.41700.68%
2019-03-063.39400.12%
基金公司 交银施罗德 基金经理 何帅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.6138亿元
最近分红 交银优势成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.11% 279/2980
最近一月 15.58% 384/2980
最近三月 21.07% 417/2980
最近六月 17.31% 437/2980
最近一年 18.26% 58/2980
今年以来 24.72% 494/2980
成立以来 340.40% 89/2980
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票1.25712.76%
交银股息优化混合1.09312.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002195二三四五284.962037.473.17-0.12%6.19%39.66%信息传输、软件和信息技术服务业
600054黄山旅游247.744236.366.592.24%6.00%-1.21%水利、环境和公共设施管理业
600967内蒙一机211.382881.124.481.27%-0.76%2.29%制造业
002027分众传媒149.282054.093.20-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
002045国光电器148.332356.983.674.28%-4.79%-12.76%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业95341.8934.53
制造业44815.4216.23
卫生和社会工作35242.4612.76
文化、体育和娱乐业12845.604.65
房地产业10404.233.77
其他77482.7328.06
交银优势(519697)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票208764.0174.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24774.308.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产26989.219.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17772.596.35
其他各项资产1606.110.57
交银优势(519697)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-09至今何帅66441.886.88
2012-02-032015-07-11张迎军1254102.6682.93
现任基金经理:何帅