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交银保本

(519697)

净值:
4.5130
日增长率:
0.20%
累计净值:4.9190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
交银保本(519697)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-174.51300.20%
2020-06-164.50401.17%
2020-06-154.4520-0.11%
2020-06-124.45700.16%
2020-06-114.4500-0.40%
2020-06-104.46800.59%
2020-06-094.44200.25%
2020-06-084.4310-0.07%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票2.63822.05%
中国互联1.59901.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002195二三四五284.962037.473.17信息传输、软件和信息技术服务业
600054黄山旅游247.744236.366.59水利、环境和公共设施管理业
600967内蒙一机211.382881.124.48制造业
002027分众传媒149.282054.093.20租赁和商务服务业
002045国光电器148.332356.983.67制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业93861.8819.58
房地产业83223.9817.36
信息传输、软件和信息技术服务业36384.507.59
卫生和社会工作16288.863.40
文化、体育和娱乐业11441.752.39
其他238133.2249.68
交银保本(519697)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票259401.9753.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23066.104.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产137480.7428.48
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计56272.5611.66
其他各项资产6526.911.35
交银保本(519697)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-09至今何帅66441.886.88
2012-02-032015-07-11张迎军1254102.6682.93
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