基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银优势行业混合(519697) |
净值：
4.7640
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：5.9530 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000977 | 浪潮信息 | 4,323,000.00 | 321,717,660.00 | 9.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 218,600.00 | 315,656,214.00 | 8.84 |
| 601138 | 工业富联 | 4,779,640.00 | 315,504,036.40 | 8.84 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,595,600.00 | 167,909,364.00 | 4.70 |
| 601567 | 三星医疗 | 6,229,199.00 | 152,864,543.46 | 4.28 |
| 688008 | 澜起科技 | 941,167.00 | 145,692,651.60 | 4.08 |
| 603259 | 药明康德 | 1,299,847.00 | 145,621,859.41 | 4.08 |
| 002244 | 滨江集团 | 10,436,281.00 | 130,975,326.55 | 3.67 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,482,780.00 | 106,092,909.00 | 2.97 |
| 000568 | 泸州老窖 | 693,500.00 | 91,486,520.00 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,009,332,059.76 | 56.28 | 87.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 145,809,474.45 | 4.08 | 6.38 |
| 房地产业 | 130,975,326.55 | 3.67 | 5.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 391,893.36 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 250,041.01 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 64.05 | 5.08 | 31.94 | 3,570,339,569.96 |
| 2025-06-30 | 55.13 | 5.07 | 38.75 | 3,172,081,641.30 |
| 2025-03-31 | 79.70 | 6.42 | 14.20 | 3,317,691,147.98 |
| 2024-12-31 | 70.06 | 5.71 | 27.23 | 3,718,981,420.24 |
| 2024-09-30 | 65.71 | 5.14 | 25.08 | 4,105,826,305.09 |
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