基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银优势行业混合(519697) |
净值：
4.5920
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日增长率：
0.99%
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累计净值：5.9690 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 220,500.00 | 303,668,190.00 | 9.92 |
| 603259 | 药明康德 | 3,242,247.00 | 293,877,268.08 | 9.60 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,813,620.00 | 286,747,343.40 | 9.37 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,962,940.00 | 228,132,886.80 | 7.45 |
| 000858 | 五粮液 | 1,833,528.00 | 194,243,956.32 | 6.35 |
| 600809 | 山西汾酒 | 517,100.00 | 88,786,070.00 | 2.90 |
| 000915 | 华特达因 | 1,828,300.00 | 60,407,032.00 | 1.97 |
| 688795 | 摩尔线程 | 15,468.00 | 7,232,520.56 | 0.24 |
| 688729 | 屹唐股份 | 35,050.00 | 857,323.00 | 0.03 |
| 301656 | 联合动力 | 24,648.00 | 644,446.02 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,172,677,424.34 | 38.32 | 79.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 294,374,581.59 | 9.62 | 20.04 |
| 采矿业 | 426,830.84 | 0.01 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 425,955.33 | 0.01 | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 396,350.20 | 0.01 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 294,898.40 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 47.99 | 5.91 | 46.92 | 3,060,326,461.27 |
| 2025-09-30 | 64.05 | 5.08 | 31.94 | 3,570,339,569.96 |
| 2025-06-30 | 55.13 | 5.07 | 38.75 | 3,172,081,641.30 |
| 2025-03-31 | 79.70 | 6.42 | 14.20 | 3,317,691,147.98 |
| 2024-12-31 | 70.06 | 5.71 | 27.23 | 3,718,981,420.24 |
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