交银优势行业混合(519697)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银优势行业混合(519697)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	774,083,324.94	724,318,645.20	-17,312,474.32	26,670,283.27
利息合计	1,151,658.23	4,478,335.25	1,770,780.56	2,926,261.99
其中：存款利息收入	1,151,658.23	3,900,037.26	1,192,482.57	2,796,457.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	578,297.99	578,297.99	129,804.75
投资收益合计	498,499,059.15	1,014,298,327.05	-33,792,771.93	-921,740,991.00
其中：股票投资收益	487,964,623.64	961,661,703.41	-71,608,540.93	-1,009,327,247.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,198,473.77	2,467,602.07	1,390,983.90	2,279,722.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,335,961.74	50,169,021.57	36,424,785.10	85,306,534.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	274,211,428.09	-294,807,924.92	14,588,828.38	945,013,982.84
其他收入	221,179.47	349,907.82	120,688.67	471,029.44
费用	19,590,240.87	46,952,950.69	23,097,139.80	56,606,529.42
管理人报酬	16,696,956.52	40,055,456.50	19,702,109.19	48,333,428.90
基金托管费	2,782,826.05	6,675,909.36	3,283,684.84	8,055,571.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,501.10	217,922.16	109,263.90	216,498.55
利润总额	754,493,084.07	677,365,694.51	-40,409,614.12	-29,936,246.15

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