交银先锋

(519698)

净值:
1.6558
日增长率:
1.36%
累计净值:2.0598 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
交银先锋(519698)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-201.65581.36%
2020-02-191.6336-0.84%
2020-02-121.57311.98%
2020-02-111.54250.67%
2020-02-101.53220.72%
2020-02-071.52120.38%
2020-02-061.51542.63%
2020-02-051.47661.80%
基金公司 交银施罗德 基金经理 芮晨
销售机构 查看详情 发行份额 44.7068亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.4894亿元
最近分红 交银先锋成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.53% 3040/3145
最近一月 -3.00% 2984/3145
最近三月 6.13% 1376/3145
最近六月 3.27% 2329/3145
最近一年 23.34% 1077/3145
今年以来 34.15% 849/3145
成立以来 82.28% 484/3145
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票1.74760.55%
交银国企改革1.03600.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002195二三四五1153.408246.845.78信息传输、软件和信息技术服务业
600693东百集团885.6010910.627.64批发和零售业
300279和晶科技759.8710577.357.41制造业
002599盛通股份719.9410575.907.41制造业
300231银信科技699.899238.536.47信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业60465.9659.72
信息传输、软件和信息技术服务业30235.0329.86
科学研究和技术服务业5134.175.07
其他5416.995.35
交银先锋(519698)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票59713.9990.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4506.906.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1324.032.01
其他各项资产167.770.26
交银先锋(519698)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-18至今芮晨716-27.33-14.01
2013-05-292015-08-15王少成80851.5470.17
2009-04-102013-06-07史伟151922.9019.31
现任基金经理:芮晨