交银先锋混合A
(519698)
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累计净值：3.4927
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.9627 | 0.14% |
| 2025-12-25 | 2.9587 | -0.36% |
| 2025-12-24 | 2.9693 | 1.10% |
| 2025-12-23 | 2.9371 | 1.30% |
| 2025-12-22 | 2.8995 | 3.57% |
| 2025-12-19 | 2.7996 | 0.07% |
| 2025-12-18 | 2.7976 | -1.97% |
| 2025-12-17 | 2.8539 | 3.90% |
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基金全称
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交银施罗德先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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封晴
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.13亿元
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份额规模
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2.5123亿份
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成立以来分红
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每份累计0.53元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.83%
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最近一月
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9.13%
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最近三月
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6.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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60.20%
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最近两年
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69.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 48,554.00 | 64,334,050.00 | 8.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 149,400.00 | 60,309,792.00 | 8.40 |
| 002517 | 恺英网络 | 2,030,400.00 | 57,013,632.00 | 7.94 |
| 300502 | 新易盛 | 151,560.00 | 55,436,101.20 | 7.72 |
| 600522 | 中天科技 | 2,164,000.00 | 40,942,880.00 | 5.70 |
| 002080 | 中材科技 | 956,227.00 | 32,530,842.54 | 4.53 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 338,800.00 | 30,830,800.00 | 4.30 |
| 300476 | 胜宏科技 | 103,900.00 | 29,663,450.00 | 4.13 |
| 000977 | 浪潮信息 | 345,200.00 | 25,689,784.00 | 3.58 |
| 002156 | 通富微电 | 560,200.00 | 22,503,234.00 | 3.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 472,009,998.14 | 65.77 | 75.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121,347,682.00 | 16.91 | 19.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,226,290.00 | 2.26 | 2.59 |
| 采矿业 | 8,539,542.00 | 1.19 | 1.36 |
| 金融业 | 7,227,696.00 | 1.01 | 1.15 |
| 批发和零售业 | 651,513.01 | 0.09 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 4,968.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.23 | 5.59 | 10.55 | 717,694,552.51 |
| 2025-06-30 | 84.18 | 6.05 | 13.09 | 501,535,305.51 |
| 2025-03-31 | 83.04 | 5.86 | 11.77 | 515,619,787.52 |
| 2024-12-31 | 83.94 | 6.03 | 10.09 | 500,752,551.18 |
| 2024-09-30 | 91.35 | 3.93 | 8.59 | 509,037,690.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-03 | - | 封晴 | 2006 | 71.44 |
| 2015-05-18 | 2020-07-15 | 芮晨 | 1885 | 14.61 |
| 2013-05-29 | 2015-08-15 | 王少成 | 808 | 52.25 |
| 2009-04-10 | 2013-06-07 | 史伟 | 1519 | 24.65 |
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