交银先锋混合A
(519698)
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累计净值：5.7469
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 5.2169 | -2.35% |
| 2026-06-25 | 5.3422 | 5.08% |
| 2026-06-24 | 5.0838 | 4.70% |
| 2026-06-23 | 4.8556 | -4.69% |
| 2026-06-22 | 5.0946 | 1.20% |
| 2026-06-18 | 5.0341 | 3.03% |
| 2026-06-17 | 4.8862 | 4.60% |
| 2026-06-16 | 4.6714 | 3.95% |
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基金全称
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交银施罗德先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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封晴
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.61亿元
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份额规模
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2.0556亿份
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成立以来分红
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每份累计0.53元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.63%
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最近一月
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24.28%
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最近三月
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86.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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187.50%
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最近两年
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209.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 88,600.00 | 50,449,726.00 | 8.90 |
| 002080 | 中材科技 | 1,279,727.00 | 50,254,879.29 | 8.86 |
| 300502 | 新易盛 | 110,260.00 | 48,827,538.40 | 8.61 |
| 002517 | 恺英网络 | 2,506,800.00 | 44,370,360.00 | 7.83 |
| 688256 | 寒武纪 | 29,295.00 | 28,796,985.00 | 5.08 |
| 600183 | 生益科技 | 429,200.00 | 23,249,764.00 | 4.10 |
| 600105 | 永鼎股份 | 683,100.00 | 18,949,194.00 | 3.34 |
| 688072 | 拓荆科技 | 51,015.00 | 18,875,550.00 | 3.33 |
| 300394 | 天孚通信 | 59,400.00 | 17,915,040.00 | 3.16 |
| 301526 | 国际复材 | 1,560,700.00 | 17,604,696.00 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 358,826,852.95 | 63.29 | 75.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,819,038.50 | 14.25 | 17.08 |
| 金融业 | 22,020,071.19 | 3.88 | 4.65 |
| 批发和零售业 | 11,330,172.00 | 2.00 | 2.39 |
| 采矿业 | 173,029.23 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.46 | 5.34 | 11.40 | 566,976,104.88 |
| 2025-12-31 | 86.91 | 4.93 | 17.20 | 611,632,490.07 |
| 2025-09-30 | 87.23 | 5.59 | 10.55 | 717,694,552.51 |
| 2025-06-30 | 84.18 | 6.05 | 13.09 | 501,535,305.51 |
| 2025-03-31 | 83.04 | 5.86 | 11.77 | 515,619,787.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-03 | - | 封晴 | 2186 | 201.88 |
| 2015-05-18 | 2020-07-15 | 芮晨 | 1885 | 14.61 |
| 2013-05-29 | 2015-08-15 | 王少成 | 808 | 52.25 |
| 2009-04-10 | 2013-06-07 | 史伟 | 1519 | 24.65 |
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