交银先锋

(519698)

净值:
1.2142
日增长率:
-1.31%
累计净值:1.6182 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
交银先锋(519698)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2142-1.31%
2019-06-051.2303-0.97%
2019-05-311.2680-0.38%
2019-05-301.2729-0.89%
2019-05-291.2843-0.33%
2019-05-281.2886-0.52%
2019-05-271.29533.99%
2019-05-241.2456-0.27%
基金公司 交银施罗德 基金经理 芮晨
销售机构 查看详情 发行份额 44.7068亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.1251亿元
最近分红 交银先锋成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 6.24% 166/3051
最近一月 5.12% 964/3051
最近三月 -9.33% 2779/3051
最近六月 25.89% 439/3051
最近一年 17.44% 139/3051
今年以来 28.03% 380/3051
成立以来 73.96% 430/3051
基金简称 单位净值 日增长率
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.15591.11%
交银股息优化混合1.20930.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002195二三四五1153.408246.845.78-0.12%6.19%39.66%信息传输、软件和信息技术服务业
600693东百集团885.6010910.627.64-2.07%-1.09%-17.90%批发和零售业
300279和晶科技759.8710577.357.41-2.18%4.66%-7.07%制造业
002599盛通股份719.9410575.907.41-3.07%-6.02%-3.00%制造业
300231银信科技699.899238.536.47-0.94%-12.74%-17.23%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业60465.9659.72
信息传输、软件和信息技术服务业30235.0329.86
科学研究和技术服务业5134.175.07
其他5416.995.35
交银先锋(519698)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票95835.1593.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4552.834.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1764.941.72
其他各项资产197.630.19
交银先锋(519698)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-18至今芮晨716-27.33-14.01
2013-05-292015-08-15王少成80851.5470.17
2009-04-102013-06-07史伟151922.9019.31
现任基金经理:芮晨