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交银先锋

(519698)

净值:
2.7853
日增长率:
1.44%
累计净值:3.2633 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-25
  • 净值走势
曲线选择:
交银先锋(519698)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-252.78531.44%
2021-01-222.74571.88%
2021-01-212.69512.44%
2021-01-202.63082.35%
2021-01-192.5703-1.79%
2021-01-182.61712.10%
2021-01-152.56330.22%
2021-01-142.5577-3.03%
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基金公司 交银施罗德 基金经理 封晴
销售机构 查看详情 发行份额 44.7068亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.9907亿元
最近分红 交银先锋成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 7.12% 531/4535
最近一月 19.32% 316/4535
最近三月 28.14% 508/4535
最近六月 37.86% 272/4535
最近一年 77.41% 484/4535
今年以来 12.18% 453/4535
成立以来 275.33% 403/4535
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票3.90005.21%
交银成长302.87902.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002271东方雨虹148.255752.106.40制造业
600346恒力石化143.822669.303.64制造业
600346恒力石化118.813323.123.70制造业
002271东方雨虹104.485631.477.67制造业
002475立讯精密77.924372.634.86制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业63442.0170.56
科学研究和技术服务业6567.587.30
金融业4949.565.51
交通运输、仓储和邮政业4795.145.33
水利、环境和公共设施管理业646.070.72
其他9512.8110.58
交银先锋(519698)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票64473.9687.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4135.855.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3779.395.11
其他各项资产1634.382.21
交银先锋(519698)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2020-07-03至今封晴20456.1127.58
2015-05-182020-07-15芮晨18858.7540.12
2013-05-292015-08-15王少成80851.5470.17
2009-04-102013-06-07史伟151922.9019.31
现任基金经理:封晴
  • 基金公告
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