交银先锋混合A
(519698)
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累计净值：3.4900
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 2.9600 | 3.85% |
| 2026-02-06 | 2.8503 | -1.33% |
| 2026-02-05 | 2.8887 | -2.57% |
| 2026-02-04 | 2.9648 | -1.78% |
| 2026-02-03 | 3.0186 | 1.56% |
| 2026-02-02 | 2.9723 | -3.92% |
| 2026-01-30 | 3.0937 | 1.96% |
| 2026-01-29 | 3.0341 | -1.32% |
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基金全称
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交银施罗德先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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封晴
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.07亿元
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份额规模
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2.1007亿份
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成立以来分红
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每份累计0.53元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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0.27%
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最近三月
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5.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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56.20%
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最近两年
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82.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 88,600.00 | 54,046,000.00 | 8.84 |
| 002517 | 恺英网络 | 2,212,900.00 | 48,396,123.00 | 7.91 |
| 300502 | 新易盛 | 111,160.00 | 47,896,620.80 | 7.83 |
| 002080 | 中材科技 | 1,097,627.00 | 39,887,765.18 | 6.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 28,139.00 | 38,143,821.45 | 6.24 |
| 300394 | 天孚通信 | 162,700.00 | 33,032,981.00 | 5.40 |
| 600183 | 生益科技 | 377,600.00 | 26,964,416.00 | 4.41 |
| 002407 | 多氟多 | 692,815.00 | 23,493,356.65 | 3.84 |
| 002475 | 立讯精密 | 358,300.00 | 20,319,193.00 | 3.32 |
| 603606 | 东方电缆 | 335,900.00 | 20,070,025.00 | 3.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 444,825,987.92 | 72.73 | 83.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86,572,940.07 | 14.15 | 16.29 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.91 | 4.93 | 17.20 | 611,632,490.07 |
| 2025-09-30 | 87.23 | 5.59 | 10.55 | 717,694,552.51 |
| 2025-06-30 | 84.18 | 6.05 | 13.09 | 501,535,305.51 |
| 2025-03-31 | 83.04 | 5.86 | 11.77 | 515,619,787.52 |
| 2024-12-31 | 83.94 | 6.03 | 10.09 | 500,752,551.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-03 | - | 封晴 | 2049 | 71.28 |
| 2015-05-18 | 2020-07-15 | 芮晨 | 1885 | 14.61 |
| 2013-05-29 | 2015-08-15 | 王少成 | 808 | 52.25 |
| 2009-04-10 | 2013-06-07 | 史伟 | 1519 | 24.65 |
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